Как да добавите разплащателна сметка за 1s 8.3.
Въвеждаме информация за организацията в директорията на организациите, която се отваря от командата „Предприятие - организации“.
Директорията на организациите съдържа информация за вашата организация или организации - ако поддържате записи за няколко компании едновременно.
За първи път се появява прозорецът на директорията на организацията, в който нашата организация вече е посочена по подразбиране; щракнете двукратно върху този ред, за да редактирате. След това всички останали организации се въвеждат чрез бутона Добавяне или командата Действия – Добавяне.
Нова организация се добавя чрез бутона „Добавяне“.
Ако поддържате записи за няколко предприятия, тогава за да работите с едно от тях, трябва да зададете основното
В прозореца за редактиране, който се отваря, обърнете внимание на полето „Префикс“. В това поле ще поставим произволна комбинация от знаци (дву- или трибуквена), например „aa“, която ще бъде допълнение към всички номера на въведените документи. Префиксът е основата за поддържане на многофирмено счетоводство.
Обърнете внимание на бутона Go. Намира се в лентата с инструменти на някои директории и ви позволява бързо да се придвижвате до други директории и регистри, свързани с елемента, избран в отворената директория.
Справочник "Банкови сметки"
В прозореца за въвеждане на информация за организацията обърнете внимание на полето „Основна банкова сметка“.
С помощта на този бутон влизаме в директорията „Банкови сметки“ и избираме създаден преди това акаунт или създаваме такъв директно по пътя „Директории - Банкови сметки“.
Директорията „Банкови сметки” е предназначена за съхраняване на информация за банковите сметки на всички юридически и физически лица. Подчинен е на справочниците Организации и Контрагенти. Указателят може да се отвори и по пътя Операции – Указатели – Банкови сметки; нека отворим указателя.
Можете да добавите банкова сметка чрез едноименния бутон
Информацията за банките, в които са открити разплащателни сметки за организацията и предприятията, с които тя си сътрудничи, е взета от директория „Банки“.
Справочник "Банки"
За да извикате тази директория, изберете траекторията Банка - Банки. Ще се появи прозорецът с указател Банки, в който записите са представени по региони и градове. За да отворите банките на района на Нижни Новгород, изберете жълтата папка и щракнете с десния бутон върху контекстното меню и изберете Йерархичен преглед и изберете желаната банка.
За тази банка първо изберете BIC и, като използвате контекстното меню, го копирайте и го поставете в документа Банкова сметка на организацията (по-добре е да копирате с помощта на горещите клавиши Ctrl + C - копиране, Ctrl + V - поставяне) . Повторете същото за кор. Сметки. Тези сметки ще бъдат автоматично записани в директорията на банковите сметки. След това работим с него.
В счетоводната програма 1C 8.3 можете да отразявате не само движението на средства през касата, но и чрез текущата сметка на организацията. В тази статия ще опишем подробно всички действия, които трябва да се извършат в програмата, за да отразите дебита и кредита по текущата сметка.
Преди да започнете да отразявате движението на средствата по текущата си сметка, то трябва да бъде посочено в програмата.
Отворете картата на вашата организация в директорията със същото име и следвайте хипервръзката „Банкови сметки“. Ще видите списък с всички въведени преди това акаунти. Може да има няколко от тях, но само един ще бъде основният.
Когато създавате нова банкова сметка, ще трябва да посочите нейния номер, валута на сметката и банката, в която е открита. Можете да посочите и други данни, ако желаете.
Дебитиране от разплащателна сметка
Платежно нареждане
На първо място, трябва да създадете платежно нареждане в 1C Accounting. Този документ е необходим, за да инструктирате банката да прехвърли определена сума пари от вашата сметка в друга.
В секция „Банка и каса” отидете на „Платежни нареждания”.
Пред вас ще се отвори списък с предварително създадени документи. За лесно търсене тук са налични различни селекции. Действително потвърдените поръчки в този списък ще имат знака „Платено“, който е маркиран в зелено.
Кликнете върху бутона „Създаване“.
На първо място, в създадения документ трябва правилно да посочите в 1C 8.3 вида на транзакцията за отписване на средства. От него ще зависи какви подробности ще трябва да попълните. В този пример това е плащане към доставчика.
Договорът също ще бъде попълнен по подразбиране с основния договор от необходимия вид. В нашия случай видът на договора е „С доставчик“. Ако, напротив, продаваме продукт и отиваме да вземем пари за него, тогава договорът трябва да изглежда като „С купувача“.
Ако е предвидено в споразумението с контрагента, тогава се посочва уникален идентификатор на плащането. За да отразите тази операция в управленското счетоводство (ако тази опция е активирана в настройките, както в нашия пример), посочете елемента DDS.
Размерът на плащането и ставката на ДДС се задават ръчно. Сумата на ДДС, както и целта на плащането, ще се генерират автоматично. Целта на плащането е посочена като обща сума, сума на ДДС и споразумение. Ако е необходимо, това поле може да бъде допълнено или коригирано.
В най-долната част на формата има поле за посочване на статуса на плащането. Не е препоръчително да го коригирате ръчно, тъй като той автоматично ще се промени, след като фактът на дебитиране на средствата бъде отразен в програмата.
Впоследствие всички платежни нареждания се предават на банката. Това може да стане в печатна или електронна форма. Много организации използват програмата Клиент-Банка. Тя ви позволява да обменяте данни с банката от разстояние. Можете не само да инструктирате банката да преведе средства от вашите разплащателни сметки, но и да получите данни за постъпленията към тях.
Дебитиране от разплащателна сметка
За да се отрази фактът на дебитиране на средства от текущата сметка, в 1C 8.3 се използва документ със същото име. Може да се създаде както автоматично (при получаване на данни от банката), така и ръчно по платежно нареждане.
В нашия случай, за простота на примера, избрахме втория вариант. Създаденият документ за отписване беше попълнен автоматично.
Счетоводната сметка по подразбиране е 51 „Разплащателни сметки“. В нашия случай плащането се извършва към доставчика, така че сетълментът и авансовите сметки са съответно 60.01 и 60.02. Разбира се, тези данни могат да бъдат променяни. При осчетоводяване на документа автоматично се извършва проверка дали плащането ни е авансово.
Всички останали данни се попълват от платежното нареждане. Тук няма да променяме нищо и ще приемем документа. Публикациите на документа са показани на фигурата по-долу.
Сега да се върнем към формата за списък на документа „Платежно нареждане“. Както беше написано по-рано, нашият документ автоматично промени статуса си на „Платено“. Това може да се види в съответната колона.
Освен това документите за отписване ще бъдат показани в . Те могат да бъдат намерени в раздел „Банка и каса”.
Разписка по разплащателна сметка
Този документ, подобно на отписване, влиза в програмата автоматично, след като бъде завършен с банката. В нашия пример ще обмислим въвеждането му ръчно. Можете да създадете документ за получаване на текуща сметка в 1C 8.3, както и отписване, от банкови извлечения. За да направите това, кликнете върху бутона "Получаване".
Документът практически не се различава от отписването. В този случай типът операция вече ще бъде „Плащане от купувача“. Допълнително тук можете да посочите отдела и фактурата за плащане (ако е издадена). Ако създавате документ за получаване ръчно, тогава трябва да попълните и входящия номер и дата. При автоматично създаване тези данни вече ще бъдат попълнени.
След публикуване документът ще генерира транзакции, които са показани на фигурата по-долу. Както можете да видите, нашето плащане от 80 000 рубли от Anticafe Strawberry беше взето предвид в авансовата сметка. Точно както при отписванията, в този случай програмата автоматично определя това.
Вижте също видео инструкции за банкови извлечения:
– модерен счетоводен инструмент, който ви позволява да регистрирате различни транзакции, включително като получаване на пари по банкова сметка или дебитиране от нея.
На първо място, трябва да попълните данните за текущата сметка (или няколко сметки) на нашата организация. За да направите това, използвайте раздела „Банкови сметки“ под формата на информация за организацията:
Трябва да се попълнят и сетълмент сметките на контрагентите, които ще ни превеждат пари и на които ние ще превеждаме пари. Те могат да бъдат попълнени в директория "" или директно в банковите документи на програмата.
По правило съвременните банкови транзакции се извършват чрез интернет връзка с помощта на програми като „Банка-клиент“. В същото време готовите банкови извлечения се зареждат в базата данни 1C. В 1C трябва само да попълвате платежни нареждания. Програмата обаче ви позволява да създавате документи за банкови транзакции ръчно.
Нека да разгледаме как изглежда в 1C: Счетоводство за отписване и получаване на пари чрез банка.
Дебитиране на средства от разплащателна сметка в 1C 8.3
- Обикновено документът „ Платежно нареждане" Той не прави счетоводни записи, а служи за предаване на информация на банката, че трябва да се направи превод от нашата банкова сметка към сметката на получателя. За да прегледате или създадете платежно нареждане, трябва да отидете в раздел меню „Банка и каса” (Банка – Платежни нареждания).
Изображението показва, че документът има поле „Тип операция“. Реквизитите и обработката на самия документ зависят от избора на стойност в него. По подразбиране типът „Плащане към доставчик“ е зададен автоматично, ако е необходимо, можете да изберете друг.
В платежното нареждане трябва да се посочат данни като получател (контрагент) и неговата сметка, вид и приоритет на плащането, размер и цел на плащането. Ако има няколко организации или няколко текущи сметки, трябва да изберете организация и нейния акаунт. За видове транзакции, отразяващи разплащания с контрагенти, посочете споразумението и ставката на ДДС.
Моля, обърнете внимание, че видът на договора трябва да съответства на вида на сделката:
- за „Плащане към доставчика” е необходим договор „С доставчика”;
- за „Връщане на купувача” – „С купувача”.
Полето „Идентификационен номер на плащане“ се използва за посочване на UIN, ако е необходимо. Ако счетоводството е конфигурирано в програмата, тогава в платежното нареждане (както във всички „парични“ документи) ще има поле „DDS статия“, което също трябва да бъде попълнено.
Вземете безплатно 267 видео урока за 1C:
В документа данните за организацията и контрагента се показват като връзки; като щракнете върху тези връзки, можете да редактирате подробностите. Освен това, като използвате бутона „Настройки“, можете да конфигурирате показването на името и контролната точка на контрагента и организацията, цел на плащане, месец, сума.
В долната част на документа има флаг „Платено“. Не се препоръчва да го задавате ръчно, този флаг се задава автоматично при регистриране на плащане в програмата. Платежното нареждане се осчетоводява и съхранява в дневник. Неплатеното „плащане“ може да бъде идентифицирано по липсата на знак за плащане:
След като бъде попълнено, платежното нареждане се изпраща по електронен път или в разпечатан вид до банката. В 1C е възможен електронен обмен с банката директно от програмата, но това изисква предварителна настройка, която се извършва от специалист.
- След като плащането за поръчката е преминало през банката, документът „ Дебитиране от разплащателна сметка" При изпълнение този документ се създава автоматично след зареждане на данни от банката. В противен случай трябва да го въведете ръчно. Най-удобният начин да направите това е от платежното нареждане, за което искаме да отразим плащането: трябва да отворите „плащане“ и в него да кликнете върху връзката „Въвеждане на дебитен документ от разплащателната сметка“.
Автоматично ще бъде създаден нов документ „Отписване от разплащателната сметка“, изцяло попълнен въз основа на нашето платежно нареждане. Всички детайли обаче могат да бъдат променени.
Счетоводната сметка се попълва по подразбиране - това е счетоводната сметка за средствата, съхранявани в разплащателните сметки на организацията.
Сметката за сетълмент с контрагента и авансовата сметка се задават автоматично въз основа на вида на транзакцията. По време на осчетоводяването на документа програмата сама ще реши дали това плащане е аванс (като анализира изчисленията по договора) и ще направи съответното осчетоводяване.
Атрибутът „Погасяване на дълга“ определя алгоритъма за анализ на сетълментите с контрагента. Ако вместо „Автоматично“ изберете „По документ“, ще трябва да изберете документ за сетълмент.
При осчетоводяване се прави счетоводен запис за отписване на средства от разплащателната сметка според вида и настройките на операцията по документа.
След извършване на „Отписване от разплащателната сметка“, флагът „Платено“ автоматично се задава в оригиналното платежно нареждане и се появява връзка към документа за отписване:
Платежна бележка се появява и в дневника на платежните нареждания.
Въведеният дебитен документ от разплащателната сметка се записва в дневника, който е достъпен през секция „Банка и каса” (Банка - Банкови извлечения).
Програмата ви позволява да въведете „Отписване от вашата сметка“ директно в дневника на банковите извлечения, като използвате бутона „– Отписване“, без първо да попълните платежно нареждане.
Получаване на средства по разплащателната сметка
За да регистрирате тази операция в 1C 8.3, използвайте документа „Получаване на разплащателна сметка“. По правило той се зарежда в програмата в завършен вид при обмен с банката. Ръчното въвеждане на документ е достъпно от същия дневник „Банкови извлечения“, като щракнете върху бутона „+ Разписка“.
Подобно на документа за отписване, „Получаване по разплащателна сметка“ има полето „Вид транзакция“, чието попълване определя детайлите и параметрите на документа. Останалите данни също са подобни на документа за отписване: счетоводна сметка, контрагент (в този случай той е платецът), сума и цел на плащането, а също и в зависимост от вида на транзакцията на документа и настройките, споразумение, ДДС ставка, изравнителни сметки, . Ако документът отразява плащане от купувача по предварително издадена фактура, тогава можете да го изберете в полето „Фактура за плащане“.
Как да настроите зареждане на банкови извлечения в 1C, както и качване и как да направите извлечение в 1C 8.3?
Нека започнем със създаване на платежно нареждане:
- Въз основа на документ за получаване на стоки и услуги, фактури и др.;
- Чрез създаване на ново платежно нареждане/ПП.
В блок „Банка и каса – ПП”.
Фиг. 1
В прозореца, който се отваря, ще се появи дневник с плащания, където можете, като зададете съответния избор, да филтрирате необходимите документи, например да покажете списък по конкретна организация, банкова сметка, дата или контрагент.
Фиг.2
Попълването на основните полета тук започва с „Тип операция“. В зависимост от избраното ще се променя структурата на документа, както и необходимите аналитични полета.
След като попълнихме основите, отваряме и затваряме документа с бутона „Публикуване и затваряне“.
Фиг.3
Платежната система не извършва транзакции в 1C 8.3; те се генерират чрез „Отписване от сметка“, което също може да бъде създадено въз основа на генерирания от нас фиш за плащане или ръчно чрез създаване на ново отписване.
Създаване на разписка/дебит от разплащателна сметка
Първият вариант е да го създадете ръчно през блока „Банка и каса – Банкови извлечения”.
Фиг.4
Дневникът, който се появява, показва всички разписки и дебити от сметката. За да бъде по-удобно да работите с него, можете да зададете филтри:
Фиг.5
За да направим необходимия ни документ, щракнете върху „Получаване“ или „Отписване“, в зависимост от това, от което се нуждаем.
Фиг.6
Тук попълваме основните полета по същия начин, както при попълване на платежно нареждане:
Фиг.7
След като попълните всички полета, проверете коректността на попълнените данни и натиснете „Запис-Публикуване“.
В документите „Получаване по разплащателна сметка“ и „Отписване от разплащателна сметка“ разглеждаме транзакциите и проверяваме коректността на тяхното показване чрез бутона „ДтКт“. Транзакциите ще бъдат показани в прозореца „Движения на документи“, който се отваря.
Фиг.8
След като проверите коректността на транзакциите, щракнете върху „Публикуване и затваряне“.
Фиг.9
Вторият начин за създаване на „Получаване към разплащателна сметка“ и „Отписване от разплащателна сметка“ чрез качване на банково извлечение
Нека да преминем към изпращане на документи до банката. Докато сте в дневника „Банкови извлечения“, щракнете върху „ОЩЕ—Обмяна с банката“.
Фиг.10
В прозореца „Обмен с банка“, който се отваря, за да качите документи в клиентската банка, изберете раздела „Изпращане до банка“:
- Избираме фирмата, от която ще качим документи;
- Посочваме банковата сметка;
- Избираме периода, за който трябва да изтеглим банковото извлечение;
- Изберете местоположението за качване на файла.
Фиг.11
Табличната част тук ще бъде попълнена със сметки, които трябва да бъдат платени.
До всяка разплащателна карта, с която искаме да платим, поставяме “Флаг” и натискаме бутона “Качване”. Това ще отвори прозореца „Проверка за вирусни атаки“, където кликваме върху „Проверка“.
Фиг.12
Ще бъде генериран файл във формат “1c_to_kl.txt”, който трябва да бъде качен в клиентската банка.
В прозореца „Обмен с банка” можете да видите справка за качени платежни документи, за което щракнете върху „Качване на справка”. Полученият отчет ще покаже плащанията, които са качени във файл за изтегляне в „клиентската банка“. Може да бъде запазен във всякакъв формат или отпечатан.
Фиг.13
Зареждане на екстракт в 1C 8.3
Първата опция е от раздела „Изтегляне на банково извлечение“.
Фиг.14
Посочваме:
- Организация
- банкова сметка
- Свали файл
Кликнете върху бутона „Актуализиране от извлечение“.
Табличната част ще бъде попълнена с данни от файла, докато редовете, маркирани в червено, означават, че програмата не е намерила в директориите данните (регистрационна сметка, контрагент по съвпадение на TIN и контролна точка), към които се отнасят постъпленията или отписванията от сметката трябва да бъде разпределена. Правилно разпределените документи са маркирани в черно.
До всеки документ, който искаме да качим, поставяме “Флаг”. В долната част на прозореца ще бъде дадена информация за броя на документите за зареждане, както и „Общи постъпления/дебити за сумата“. Кликнете върху „Изтегляне“.
Фиг.15
Ако банковото извлечение в 1C 8.3 е частично изтеглено, системата ще покаже тази информация в табличната част на прозореца „Обмен с банка“. Документите, които не са изтеглени, ще бъдат показани със стойността „Не е изтеглено“ в колоната „Документ“ за изтеглените документи, информацията „Дебит от разплащателната сметка или Разписка към разплащателната сметка“, присвоения номер и дата; ще се покаже.
Фиг.16
Можете да видите отчет за изтеглените документи. За да направите това, щракнете върху бутона „Изтегляне на отчета“.
Фиг.17
Нека разгледаме втория вариант, как да зареждаме отчети в 1C 8.3.
В дневника „Банкови извлечения“ щракнете върху „Изтегляне“.
Фиг.18
Тук търсим файла за изтегляне на екстракт и щракнете върху „Отваряне“.
Фиг.19
Програмата автоматично ще изтегли и публикува документи от извлечението и ще покаже броя на изтеглените документи, както и общата сума на получаването и общата сума на отписването.
Фиг.20
Документите в дневника за банкови извлечения, маркирани със зелен флаг, се осчетоводяват и осчетоводяват.
Фиг.21
Ще трябва сами да публикувате и публикувате извлечението, ако не е маркирано със зелена отметка: отворете документа, който не е осчетоводен, попълнете основните задължителни полета за осчетоводяване на документа, проверете коректността на попълнените данни, щракнете върху върху бутона „Публикуване“, след това „Публикуване и затваряне“.
Фиг.22
Документът е обработен и разпространен.
Ако в дневника на банковите извлечения трябва да покажете първоначалните салда в началото и в края на деня, както и общите постъпления и отписвания за дадена дата, щракнете върху „ОЩЕ – Показване/Скриване на суми“.
Фиг.23
В долната част на дневника ще се показват първоначалните салда в началото и края на деня, както и общите постъпления и отписвания към датата.
В тази статия ще ви разкажа как да използвате функционалността на банкови извлечения и обмен с клиентска банка в 1C 8.3 Accounting 3.0:
- къде се намират банковите документи в програмния интерфейс;
- как да създадете ново изходящо платежно нареждане;
- как се качват фишове за плащане към клиентската банка;
- как да изтеглите извлечение от клиентската банка и да ги публикувате;
- Как да изтеглите потвърждение за успешно плащане на изходящи плащания.
Общата схема на работа за един ден с извлечения в 1C е следната:
- Зареждаме от клиентската банка в 1C: разписки за вчера и потвърждение за вчерашни изходящи плащания (+ комисионни).
- Създаваме платежни нареждания, които трябва да бъдат платени днес.
- (или използвайте системата Direct Bank).
И така всеки ден или друг период.
В интерфейса дневникът на банковите извлечения се намира в секцията „Банка и каса“:
Как да създадете ново изходящо платежно нареждане
Платежното нареждане е документ, който се изпраща на банката; може да се разпечата чрез стандартен банков формуляр. Вписва се въз основа на Фактура, Разписка за стоки и услуги и други документи. Внимавайте с документа не прави никакви публикациив счетоводството! Осчетоводяванията се извършват от следващия документ във веригата, 1C 8.3 - „Отписване от текущата сметка“.
За да създадете нов документ, отидете в дневника „Платежни нареждания“ в горния раздел и щракнете върху бутона „Създаване“. Ще се отвори нов формуляр за документ.
Първото нещо, с което трябва да започнете, е да изберете вида на операцията. Изборът на бъдещи анализи зависи от това:
Вземете безплатно 267 видео урока за 1C:
Например изберете „Плащане към доставчик“. Сред задължителните полета за този вид плащане:
- Организация и акаунт на организация са подробностите за нашата организация.
- Получател, споразумение и фактура - подробности за нашия контрагент-получател.
- Сума, ставка на ДДС, цел на плащане.
След като попълните всички полета, проверете дали данните са верни.
Нашето видео за банковите извлечения в 1C:
Качване на платежни нареждания от 1C в клиентската банка
Следващият етап е прехвърляне на данни за нови плащания към банката. Обикновено в организациите изглежда така: през целия ден счетоводителите създават много документи и в определено време отговорното лице качва плащанията в банковата програма. Качването става чрез специален файл - 1c_to_kl.txt.
За да качите, отидете в дневника на платежните нареждания и щракнете върху бутона „Качване“. Ще се отвори специална обработка, в която трябва да посочите Организацията и нейния акаунт. След това посочете датите, за които трябва да качите и къде да запишете получения файл 1c_to_kl.txt:
Щракнете върху „Качване“, получаваме файл с приблизително следното съдържание:
Трябва да се зареди в клиентската банка.
Нашият видеоклип за настройка, зареждане и разтоварване на платежни карти:
Почти всеки банков клиент поддържа качване на файл във формат KL_TO_1C.txt. Съдържа всички данни за входящи и изходящи плащания за избрания период. За да го изтеглите, отидете в дневника „Банкови извлечения“ и щракнете върху бутона „Изтегляне“.
В отварящата се обработка изберете организацията, нейния акаунт и местоположението на файла (който сте изтеглили от клиентската банка). Кликнете върху „Актуализиране от извлечение“:
Ще видим списък с документи 1C 8.3 „разписки по текущата сметка“ и „дебити от текущата сметка“: както входящи, така и изходящи (включително за). След като проверите, просто щракнете върху бутона „Изтегляне“ - системата автоматично ще генерира необходимите документи според списъка с необходимите счетоводни записи.
- Ако системата не намери TIN и KPP в директорията 1C, тя ще създаде нова. Внимавайте, може да има контрагент в базата данни, но с различни данни.
- Ако използвате, не забравяйте да ги попълните в списъка.
- Ако създадените документи не съдържат счетоводни сметки, попълнете ги в информационния регистър „Сметки за разплащания с контрагенти“. Те могат да бъдат зададени както за контрагента или договора, така и за всички документи.