กรอกรายงานล่วงหน้าใน 1 วินาที 7.7 รายงานล่วงหน้า
การทำงานร่วมกับบุคคลที่รับผิดชอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบจะถูกป้อนลงในไดเร็กทอรีที่มีไว้เพื่อจุดประสงค์นี้ การออกจำนวนเงินให้กับบุคคลที่รับผิดชอบนั้นได้รับการบันทึกไว้ในเอกสารพิเศษพร้อมประเภทการชำระเงินที่กำหนดไว้ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้จำนวนเงินที่ออกภายใต้รายงานโดยใช้เอกสาร "รายงานล่วงหน้า"
เอกสารต่อไปนี้อาจรวมอยู่ในรายงานล่วงหน้า:
- “ บรรทัดรายงานล่วงหน้า (การซื้อรายการสินค้าคงคลัง)” - รายการสินค้าคงคลังสำหรับการซื้อที่ใช้เงินทุนที่รับผิดชอบถูกป้อนลงในเอกสาร เมื่อผ่านรายการเอกสาร รายการสินค้าคงคลังที่ระบุจะถูกแปลงเป็นทุนและหนี้เท่ากับจำนวนเอกสารจะถูกตัดออกจากบุคคลที่รับผิดชอบ
- “ บรรทัดรายงานล่วงหน้า (ชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์)” - ข้อมูลถูกป้อนลงในเอกสารว่าซัพพลายเออร์รายใดภายใต้สัญญาใดและจำนวนเงินที่จ่ายจากจำนวนเงินที่รับผิดชอบ หลังจากเอกสารเสร็จสิ้น หนี้ให้กับซัพพลายเออร์จะได้รับการชำระคืนโดยใช้เงินทุนที่รับผิดชอบ
- “ สายรายงานล่วงหน้า (อื่น ๆ )” - ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของผู้รับผิดชอบ (การขนส่งโรงแรม ฯลฯ ) จะถูกป้อนลงในเอกสาร เอกสารจะช่วยลดจำนวนหนี้ของผู้รับผิดชอบ
การคืนจำนวนเงินที่ต้องรับผิดชอบที่ยังไม่ได้ใช้นั้นจะถูกจัดทำอย่างเป็นทางการโดยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเภทการชำระเงินที่กำหนดไว้ "การคืนจำนวนเงินจากบุคคลที่รับผิดชอบ"
แม้ว่าจะไม่บ่อยนัก แต่ก็ยังมีองค์กรที่ทำงานกับ 1C:Enterprise 7.7 ภาษาของเวอร์ชันนี้แตกต่างอย่างมากจากภาษาของ 1C:Enterprise 8 ดังนั้นแม้แต่การสร้างรายงานแบบง่าย ๆ ก็อาจเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานกับ 1C 7.7 (เช่นฉัน) ฉันพบข้อมูลเล็ก ๆ น้อย ๆ บนอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ทุกอย่างอ้างถึง ZhKK (หนังสือคู่มือสีเหลือง - แดง) ดังนั้นฉันจะพยายามสรุปทุกสิ่งที่ฉันพบในบทความนี้ ฉันจะอธิบายการสร้างรายงานโดยไม่ใช้ตัวสร้าง แม้ว่าจะทำให้งานง่ายขึ้นก็ตาม
ดังนั้นภารกิจ: สร้างรายงาน - การลงทะเบียนใบแจ้งหนี้สำหรับโลหะ (องค์กรมีส่วนร่วมในการรับเศษเหล็ก) ทะเบียนเป็นตารางที่มีหมายเลขและวันที่ในใบแจ้งหนี้, ชื่อของโลหะ ฯลฯ เนื้อหาไม่สำคัญนัก สิ่งสำคัญคือเราต้องได้รับข้อมูลโดยการสืบค้นเอกสาร การรับสินค้าและส่วนที่เป็นตาราง ผู้ใช้จะสามารถตั้งค่าตัวกรองสำหรับรายงานตามวันที่ ตามคลังสินค้า และตามประเภทของโลหะ (เหล็กหรือไม่ใช่เหล็ก)
สร้างรายงาน
- มาสร้างรายงานกันเถอะ ของฉันจะถูกเรียก วารสารPSA- ทำได้ในลักษณะเดียวกับใน 1C 8 เมื่อคุณเปิดรายงานที่สร้างขึ้น แบบฟอร์มของรายงานจะปรากฏขึ้นทันที ด้านล่างบนแท็บยกเว้นโหมด บทสนทนามีโหมดต่างๆ โมดูลและเค้าโครงรายงาน คุณสามารถเพิ่มเลย์เอาต์ได้ด้วยการคลิกขวาที่ระดับแท็บแล้วเลือก เพิ่มตาราง
- ในโหมด บทสนทนาเราเพิ่มช่องป้อนข้อมูลที่จะป้อนข้อมูลสำหรับตัวกรอง คล้ายกับ 1C 8 มีการควบคุมที่แถบเครื่องมือด้านล่าง เมื่อเพิ่มช่องป้อนข้อมูล หน้าต่างคุณสมบัติจะเปิดขึ้นซึ่งคุณต้องระบุ ตัวระบุและ ชนิดข้อมูล- ตัวระบุคือ ชื่อองค์ประกอบที่สามารถรับค่าที่ผู้ใช้เลือกได้ ดังนั้นฉันจึงเพิ่มฟิลด์ต่อไปนี้: เลือกต้นงวด เลือกปลายงวด เลือกโลหะ เลือกสถานที่จัดเก็บ เราก็จะต้องมีปุ่มด้วย รูปร่างเป็นไปได้มากว่ามันมีอยู่แล้ว ผมขอดึงความสนใจของคุณไปที่พารามิเตอร์ก่อน สูตรในคุณสมบัติของมัน ชื่อของขั้นตอนที่เรียกโดยการกดปุ่มจะถูกเขียนไว้ที่นั่น กล่าวคือ ตัวอย่างเช่น สร้าง().
- สร้างเค้าโครงรายงาน ทุกอย่างที่นี่คล้ายกับเลย์เอาต์ใน 1C 8 เอกสารสเปรดชีตเดียวกันกับที่มีอยู่ ส่วนต่างๆ(พวกเขายังเป็นภูมิภาค) ชื่อส่วนถูกกำหนดผ่านทางเมนู โต๊ะ- เซลล์มีการเติมหลายประเภทซึ่งคล้ายกับประเภทใน 1C 8: ข้อความ, พารามิเตอร์, เทมเพลต เท่านั้น พารามิเตอร์เรียกว่าที่นี่ การแสดงออก.
นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างจาก 1C 8 นิพจน์พารามิเตอร์ที่นี่ไม่ได้กำหนดชื่อ แต่เป็นชื่อของตัวแปรที่ต้องใช้ค่าสำหรับการทดแทนในโครงร่างที่เขียน ตัวอย่างเช่นคำขอของฉันจะได้รับหมายเลขใบแจ้งหนี้ดังนั้นในคุณสมบัติของเซลล์รูปแบบที่สอดคล้องกันพร้อมประเภท การแสดงออกฉันจะเขียน คำขอหมายเลข
เทมเพลตทำงานในลักษณะเดียวกับใน 1C 8 ส่วนข้อความจะถูกเขียนตามปกติและนิพจน์จะอยู่ในวงเล็บเหลี่ยม และจะต้องมีตัวแปรที่ใช้รับค่าด้วย ตัวอย่างเช่น ฉันจำเป็นต้องได้รับระดับกัมมันตภาพรังสีของเศษที่ยอมรับจากผลลัพธ์แบบสอบถาม และเพิ่มหน่วยการวัดลงในตัวเลข µSv/ชม- เทมเพลตต่อไปนี้เหมาะสำหรับสิ่งนี้: [คำขอรังสี] µSv/h
- ตอนนี้เรามาดูขั้นตอนการสร้างรายงานกันดีกว่า น่าจะเป็นขั้นตอนสำหรับปุ่ม รูปร่างถูกสร้างขึ้นแล้ว หากไม่มี ให้สร้างด้วยตนเอง รหัสจะมีลักษณะดังนี้:
ขั้นตอนการสร้าง()
การสืบค้นแบบแปรผัน, ข้อความการสืบค้น, แท็บ;
//สร้างออบเจ็กต์ประเภท Request
คำขอ = CreateObject("คำขอ" );
ข้อความขอ =
"//((คำขอ(คำขอ)
|ระยะเวลาจาก SelectStartPeriod ถึง SelectConPeriod;
| กระบวนการ NotMarkedForDeletion;
|ไม่มีผลลัพธ์;
|Number = เอกสารการรับสินค้าDocNumberIncoming;
|Date = Document.Receipt of Goods.DateDocIncoming;
|ผู้จัดส่ง = Document.Receipt of Goods.Counterparty.Name;
| ที่อยู่ตามกฎหมาย = เอกสารการรับสินค้าคู่สัญญาที่อยู่ทางกฎหมาย;
|DocumentSeries = Document.Receipt of Goods.Counterparty.DocumentSeries;
|DocumentNumber = Document.Receipt of Goods.Counterparty.DocumentNumber;
|DocumentIssued by = Document.Receipt of Goods.Counterparty.DocumentIssued by;
|โลหะ = เอกสารการรับสินค้าสินค้าโลหะ;
|น้ำหนัก = เอกสารการรับสินค้าปริมาณ;
|รังสี = เอกสารการรับสินค้ารังสี;
|สถานที่จัดเก็บ = เอกสารการรับสินค้าสถานที่จัดเก็บ;
|GroupDocumentLine;
|เอกสารการจัดกลุ่ม;
|สภาพ(โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก = SelectMetal);
|เงื่อนไข(StorageLocation = เลือกStorageLocation);
|" //))ขอ
;ฉันคิดว่าข้อความคำขอนั้นชัดเจน หากต้องการจัดรูปแบบ คุณสามารถใช้ตัวสร้างแบบสอบถาม (เมนูด้านบน คอนสตรัคเตอร์- ฉันขอดึงความสนใจของคุณไปที่คุณสมบัติบางอย่าง:
- แต่ละฟิลด์คำขอจะถูกบันทึกในตัวแปรแยกกัน ซึ่งสามารถเห็นได้ก่อนเครื่องหมาย = โดยพื้นฐานแล้วจะเหมือนกับการตั้งชื่อแทนใน .
- ตามคำขอ จำเป็นจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม มิฉะนั้นจะไม่สามารถข้ามผลลัพธ์การสืบค้นได้ ในกรณีนี้ การจัดกลุ่มจะเกิดขึ้นก่อนตามบรรทัดของเอกสารการรับสินค้า จากนั้นตามด้วยเอกสารเอง หากคุณปล่อยให้มีเพียงบรรทัดเอกสารในกลุ่ม เอกสารหนึ่งรายการจะปรากฏขึ้น
- คำขอสามารถรับข้อมูลจากแบบฟอร์ม ตัวอย่างเช่น เงื่อนไข StorageLocation = SelectStorageLocation บ่งชี้ว่าค่าจะถูกนำมาจากฟิลด์อินพุตชื่อ SelectStorageLocation
// หากมีข้อผิดพลาดในการร้องขอ ให้ออกจากขั้นตอนนี้
ถ้าขอ. ดำเนินการ (QueryText) = 0 จากนั้น
กลับ;
สิ้นสุดถ้า ;// เตรียมกรอกแบบฟอร์มเอาต์พุตพร้อมข้อมูลคำขอ
Tab = CreateObject("ตาราง" ) ;
แท็บ SourceTable("เค้าโครง");
แท็บ OutputSection("ส่วนหัว");
สถานะ( "การกรอกตารางผลลัพธ์...") ;
แท็บ ตัวเลือก(0, 0, Tab.TableHeight(), 0);ที่นี่เราตรวจสอบความเป็นไปได้ในการดำเนินการตามคำขอ และหากทุกอย่างเป็นไปตามลำดับ เราจะสร้างเอกสารสเปรดชีตตามเค้าโครงและแสดงส่วนนั้น หัวเรื่อง.
ลาก่อน ขอร้อง. กลุ่ม() = 1 วนซ้ำ
// กรอกข้อมูลในช่องคำขอ
ผู้ส่ง = LP แบบย่อ(คำขอ ผู้ส่ง) + `, " + LP แบบย่อ (คำขอ ที่อยู่ทางกฎหมาย) + ", หนังสือเดินทาง " + คำขอ DocumentSeries + " " + คำขอ DocumentNumber + "ออกแล้ว" + คำขอ เอกสารออกโดย;
แท็บ OutputSection("ข้อมูล");
เอ็นด์ไซเคิล ;
// ส่งออกแบบฟอร์มที่กรอกเสร็จแล้ว
แท็บ ดูอย่างเดียว(1) ;
แท็บ Show("รายงาน" , "" ) ;
สิ้นสุดขั้นตอนในตอนนี้ เราสำรวจการจัดกลุ่มทั้งหมดแบบวนซ้ำ (และหากไม่มีการจัดกลุ่ม เราจะไม่สามารถสำรวจผลลัพธ์การสืบค้นได้) และแสดงส่วนนั้น ข้อมูล- จำได้ไหมว่านิพจน์ในเซลล์เค้าโครงต้องตรงกับตัวแปรในโมดูลอย่างไร นี่คือที่ทำงาน เมื่อแสดง ส่วนของนิพจน์จะถูกแทนที่ด้วยค่าของตัวแปรเดียวกันโดยอัตโนมัติ ข้อมูลทั้งหมดบนโครงร่างได้มาจากคำขอ ยกเว้นข้อมูลของผู้ส่ง มันถูกรวบรวมจากช่องผลลัพธ์การสืบค้นหลายช่อง
เพียงเท่านี้รายงานก็พร้อมแล้ว
นักบัญชีมักเผชิญกับความจำเป็นในการสร้างรายงานล่วงหน้าเมื่อชำระเงินสดให้กับพนักงาน เอกสารนี้จำเป็นเพื่อยืนยันจำนวนเงินที่ใช้ไปหรือเอกสารทางการเงินที่ออกให้กับพนักงานก่อนหน้านี้
ลองยกตัวอย่างง่ายๆ พนักงานได้รับเงินจำนวนหนึ่งเพื่อซื้อตั๋ว เมื่อเขากลับมา เขาจะมอบตั๋วนี้ให้กับนักบัญชีเพื่อยืนยันว่าเขาใช้เงินไปเท่าไรจริงๆ จากนั้นนักบัญชีจะจัดทำรายงานล่วงหน้าตามนั้น
สามารถยกตัวอย่างได้อีกมากมาย ซึ่งรวมถึงการซื้อวัสดุ สินค้า (เครื่องเขียน อุปกรณ์ในครัวเรือน ฯลฯ) ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายรายวัน ค่าไปรษณีย์ และอื่นๆ อีกมากมาย
ในบทความนี้เราจะดูคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างรายงานค่าใช้จ่ายใน 1C 8.3 และจัดเตรียมตัวอย่างวิธีการกรอก
การออกกองทุน
ก่อนอื่นพนักงานจะได้รับเงินหรือเอกสารทางการเงิน การดำเนินการนี้สามารถแล้วเสร็จใน 1C 8.3 ผ่านเอกสารเงินสดและเอกสารเงินสดตามลำดับ ตั้งอยู่ในส่วน "ธนาคารและแคชเชียร์"
นอกเหนือจากวิธีการข้างต้น คุณสามารถใช้การหักบัญชีกระแสรายวันได้ แต่ในตัวอย่างของเรา ตัวเลือกนี้จะไม่ได้รับการพิจารณา เนื่องจากธุรกรรมประเภทนี้มักพบเป็นเงินสดมากกว่าการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสด
ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างการออกเงินสดให้กับบุคคลที่รับผิดชอบ สร้างการผ่านรายการสำหรับบัญชี Dt 71.01 – Kt 50.1 บัญชีบัญชีใช้แทนได้แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อกรอกเอกสาร
เอกสารนี้ยังใช้ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกินจากกองทุนที่ออก พูดง่ายๆ ก็คือ พนักงานได้รับ 1,000 รูเบิล และเขาใช้จ่าย 1,500 รูเบิล โดยได้รับอนุญาตจากผู้จัดการ ควรชำระส่วนต่าง 500 รูเบิลเป็นเงินสด
การจัดทำรายงานล่วงหน้าใน 1C
การออกแบบเอกสารนี้เกือบจะเหมือนกันทั้งในเวอร์ชัน 3.0 (8.3) และ 2.0 (8.2) ดังนั้นบทความนี้จึงเหมาะสำหรับทุกคน
หากต้องการจัดทำรายงานล่วงหน้าใหม่ คุณต้องไปที่เมนู "ธนาคารและแคชเชียร์" และเลือก "รายงานล่วงหน้า" ในแบบฟอร์มรายการที่เปิดขึ้นให้คลิกที่ปุ่ม "สร้าง"
ก่อนอื่นคุณต้องเลือกพนักงานที่จะร่างเอกสารและแผนก
แท็บแรกแสดงรายการเอกสารที่พนักงานได้รับเงินเหล่านี้ สกุลเงินและจำนวนเงินจะถูกป้อนโดยอัตโนมัติ
มาดูเนื้อหาของแท็บที่เหลือโดยย่อ:
- แท็บ "สินค้า" ประกอบด้วยรายการสินค้าคงคลังที่ผู้รับผิดชอบซื้อ เมื่อคุณระบุบัญชีการบัญชีสำหรับสินค้าเหล่านี้ ธุรกรรมการรับสินค้าจะถูกสร้างขึ้น
- แท็บที่สามประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับคอนเทนเนอร์ที่ส่งคืนได้ซึ่งพนักงานได้รับจากซัพพลายเออร์
- แท็บ "การชำระเงิน" มีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ซัพพลายเออร์จ่ายสำหรับสินค้าที่ซื้อก่อนหน้านี้การชำระเงินล่วงหน้า
- ในแท็บ "อื่นๆ" จะแสดงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกรณีของเรา เราจะรายงานในแท็บนี้
ก่อนพิมพ์คุณต้องตรวจทานเอกสารก่อน แบบฟอร์มที่พิมพ์ของเอกสารนี้จะอยู่ในเมนู "พิมพ์" - "รายงานขั้นสูง (AO-1)"
ดังที่เราเห็นในแบบฟอร์มที่พิมพ์และที่ด้านล่างของแบบฟอร์มเอกสาร พนักงานรายนี้มีการใช้จ่ายเกิน
ซึ่งหมายความว่าเขาใช้เงินมากกว่าที่เขาได้รับในตอนแรก ในตัวอย่างของเรา ผลต่าง 100 รูเบิลจะแสดงในบัญชี 71.01 ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ต้องส่งคืนผลต่างของจำนวนเงินให้กับพนักงานโดยใช้เอกสารเอกสารเงินสดสำหรับการเบิกจ่ายเงินสด
ดูคำแนะนำวิดีโอสำหรับการกรอกรายงานล่วงหน้าใน 1C:
ผู้รับผิดชอบคือพนักงานขององค์กรที่ได้รับเงินสดล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร ธุรกิจ และการเดินทางที่กำลังจะเกิดขึ้น ในเวลาเดียวกันผู้รับผิดชอบจะต้องมีความสัมพันธ์ด้านแรงงานกับองค์กรที่ควบคุมโดยประมวลกฎหมายแรงงานของสหพันธรัฐรัสเซีย
ใน "1C: การบัญชี" การบัญชีของการชำระหนี้กับผู้รับผิดชอบจะถูกเก็บไว้ในบัญชีงบดุล 71 "การชำระบัญชีกับผู้รับผิดชอบ" แบ่งตามบัญชีย่อย:
- 71.1 “ การชำระหนี้กับผู้รับผิดชอบในรูเบิล”;
- 71.11 "การชำระบัญชีกับผู้รับผิดชอบในสกุลเงินต่างประเทศ"
เพื่อสะท้อนในการบัญชีของธุรกรรมในการออกเงินสดจากเครื่องบันทึกเงินสดในรูเบิลสำหรับการรายงานหรือการชดเชยค่าใช้จ่ายเกินในการกำหนดค่ามาตรฐานจะใช้เอกสาร "ใบสั่งเงินสดค่าใช้จ่าย"- การคืนเงินทุนที่ไม่ได้ใช้ที่พนักงานได้รับเพื่อความต้องการทางธุรกิจหรือระหว่างการเดินทางเพื่อธุรกิจนั้นทำได้โดยใช้เอกสาร “คำสั่งรับเงิน”- คำอธิบายการทำงานกับเอกสาร “คำสั่งรับเงิน”และ "ใบสั่งเงินสดค่าใช้จ่าย"ให้ไว้ในมาตรา "การบัญชีสำหรับธุรกรรมเงินสด".
รายงานล่วงหน้า
เอกสารนี้มีไว้สำหรับการป้อนรายงานค่าใช้จ่ายลงในฐานข้อมูลในการกำหนดค่ามาตรฐาน “รายงานล่วงหน้า”- เอกสารจะสร้างรายการทางบัญชีและมีแบบฟอร์มที่พิมพ์ของแบบฟอร์มที่กำหนดไว้
เอกสาร “รายงานล่วงหน้า”มีแบบฟอร์มที่สามารถกรอกได้สองแท็บ
บนแท็บแรก "ใบหน้า"ระบุข้อมูลที่สะท้อนอยู่ด้านหน้าของรายงานล่วงหน้า บนแท็บที่สอง "พลิกด้าน"ส่วนตารางที่สอดคล้องกับด้านหลังของรายงานค่าใช้จ่ายจะถูกกรอก
ก่อนอื่น ในแท็บแรก คุณต้องตั้งค่าประเภทรายงานล่วงหน้า - "รูเบิล"หรือ "สกุลเงิน"- จำนวนเงินที่ออกและจำนวนค่าใช้จ่ายจะระบุเป็นรูเบิลหรือสกุลเงินต่างประเทศทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ ในกรณีนี้ สกุลเงินที่ใช้ออกเงินล่วงหน้าจะถูกร้องขอเพิ่มเติม
อุปกรณ์ประกอบฉาก "พนักงาน"กรอกโดยการเลือกจากไดเร็กทอรี "พนักงาน".
หากส่งรายงานล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้จ่ายของเงินทุนที่ได้รับแล้วให้ระบุรายละเอียด “ชื่อล่วงหน้า”ระบุวัตถุประสงค์ในการออกเงินทดรองจ่าย
บนบุ๊กมาร์ก "ใบหน้า"พร้อมทั้งระบุจำนวนเงินที่ชำระล่วงหน้าและจำนวนเอกสารประกอบที่แนบมากับรายงานล่วงหน้าด้วย หากการชำระหนี้กับพนักงานในรายงานล่วงหน้าครั้งก่อนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จะมีการระบุจำนวนหนี้หรือค่าใช้จ่ายส่วนเกินในรายงานล่วงหน้าครั้งก่อน สามารถป้อนด้วยตนเองหรือใช้ปุ่ม "แสดง"- ในกรณีที่สองเอกสารจะแสดงสถานะของการชำระหนี้กับพนักงานตามข้อมูลทางบัญชี (ยอดคงเหลือในบัญชี 71“ การชำระหนี้กับบุคคลที่รับผิดชอบ”)
การสะท้อนธุรกรรมการชำระเงินกับบุคคลที่รับผิดชอบต้องมีการอ้างอิงถึงไดเร็กทอรีของพนักงาน
ในการจัดทำรายงานสำหรับเงินทุนที่ต้องรับผิดชอบจะใช้เอกสารการกำหนดค่ามาตรฐาน รายงานขั้นสูง ในการสร้างแบบฟอร์มดังกล่าว จะมีการกรอกแบบฟอร์มหน้าจอเอกสาร ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านเมนูในลักษณะที่คล้ายคลึงกับการสั่งซื้อเงินสด:
วารสาร → รายงานล่วงหน้าโดยการป้อนเอกสารใหม่
เอกสาร → รายงานล่วงหน้า
ปฏิบัติการ → วารสารเอกสาร → รายงานล่วงหน้า
วารสาร → วารสารทั่วไป → เอกสารแทรก → รายงานล่วงหน้า
รูปแบบหน้าจอของรายงานค่าใช้จ่าย เช่นเดียวกับกระดาษที่เทียบเท่า ประกอบด้วยด้านบุ๊กมาร์กสองด้าน: "ด้านหน้า", "ด้านหลัง" ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มตามเนื้อหาของธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อกรอกส่วนที่เป็นตารางของ "ด้านหลัง" ค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทจะถูกระบุในแถวใหม่ของตาราง
หากต้องการสร้างแบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายที่พิมพ์ออกมา ให้คลิกปุ่มพิมพ์หน้าจอ
รายการทางบัญชีจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อจัดทำรายงานล่วงหน้า
หากต้องการรับข้อมูลสรุปและรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะของการชำระหนี้กับผู้รับผิดชอบในบัญชี 71 จะใช้รายงานมาตรฐาน: งบดุลบัญชี บัตรบัญชี บัตร Subconto
33.การบัญชีการทำธุรกรรมทางธนาคารในระบบ 1s 7.7
เพื่อสะท้อนกระแสเงินสด มีการใช้ไดเร็กทอรี เช่น บัญชีธนาคาร และกระแสเงินสด ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นบัญชีย่อยสำหรับบัญชี 51 “บัญชีสกุลเงิน” และ 52 “บัญชีสกุลเงิน” ดังนั้นก่อนเริ่มงาน คุณควรทำความคุ้นเคยกับการวิเคราะห์สำหรับบัญชีเหล่านี้ก่อน
เอกสารการกำหนดค่าโปรแกรมมาตรฐานช่วยให้คุณสามารถเตรียมเอกสารการชำระเงินเพื่อส่งไปยังธนาคารและป้อนข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ในบัญชีสกุลเงินปัจจุบันและสกุลเงินต่างประเทศ ทำงานกับเอกสารการชำระเงิน (ประกาศการฝากเงินสด, คำสั่งชำระเงิน, คำขอชำระเงิน, คำสั่งขอชำระเงิน, คำสั่งลงทะเบียนเช็คและอื่น ๆ ) ในโปรแกรมดำเนินการในสมุดรายวันเอกสารการชำระเงินซึ่งเปิดผ่านเมนูในหนึ่งในรายการต่อไปนี้ วิธี:
การดำเนินงาน → สมุดรายวันเอกสาร → เอกสารการชำระเงินโดยการป้อนเอกสารใหม่
วารสาร → เอกสารการชำระเงินโดยการป้อนเอกสารใหม่
เอกสาร → คำสั่งจ่ายเงินหรือเอกสารการชำระเงิน
สมุดรายวัน → สมุดรายวันทั่วไป → แทรก → คำขอการชำระเงิน (ใบสั่งการชำระเงิน คำขอการชำระเงิน-ใบสั่ง)
ในการออกคำสั่งจ่ายเงินจะมีหน้าจอแสดงเอกสาร "คำสั่งจ่ายเงิน" รายละเอียดธนาคารของผู้รับจะถูกจัดเก็บไว้ในไดเร็กทอรีตัวแทนเคาน์เตอร์บนแท็บ "บัญชีกระแสรายวัน" หากข้อมูลที่จำเป็นไม่อยู่ในไดเร็กทอรี ข้อมูลจะถูกป้อนข้อมูลโดยตรงในกระบวนการออกคำสั่งจ่ายเงิน
หลังจากกรอกและดูเอกสารการชำระเงินที่สร้างขึ้นแล้ว ให้คลิกปุ่มเขียนและตกลงหน้าจอ
ธุรกรรมการเคลื่อนย้ายเงินทุนในบัญชีปัจจุบันสรุปไว้ในการกำหนดค่ามาตรฐานในรูปแบบของเอกสารใบแจ้งยอดตามการสร้างรายการบัญชีในบัญชี การเปิดแบบฟอร์มหน้าจอและป้อนเอกสารใหม่สามารถทำได้ผ่านเมนูด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
การดำเนินงาน → วารสารเอกสาร → ธนาคารโดยการป้อนเอกสารใหม่
วารสาร → ธนาคารโดยการป้อนเอกสารใหม่
เอกสาร → แยก;
วารสาร → วารสารทั่วไป → เอกสารแทรก → สารสกัด
ในรูปแบบหน้าจอของเอกสารใหม่ "แยก" ให้กรอกกล่องโต้ตอบตามเงื่อนไขของงาน
การเลือกประเภทใบแจ้งยอด (รูเบิลหรือสกุลเงินต่างประเทศ) จะกำหนดบัญชีธนาคาร ซึ่งเป็นใบแจ้งยอดที่ป้อนลงในฐานข้อมูล ส่วนตารางแสดงถึงธุรกรรมทางบัญชีตามใบแจ้งยอด เมื่อกรอกรายละเอียดของสารสกัด ค่าจะถูกเลือกจากไดเร็กทอรีที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ลักษณะของการชำระเงินถูกกำหนดโดยการเลือกบัญชีย่อยจากไดเร็กทอรีกระแสเงินสด
เอกสารใบแจ้งยอดมีโหมดสำหรับการประมวลผลใบแจ้งยอดธนาคารโดยอัตโนมัติ ซึ่งการเลือกจะดำเนินการโดยการกดปุ่มบนหน้าจอ รับตามเอกสาร หรือ การเลือกโดยการชำระเงิน เอกสาร ตัวอย่างเช่น หากใบแจ้งยอดสะท้อนถึงการหักเงินจากบัญชีตามคำสั่งการชำระเงิน จากนั้นเลือกเอกสารการชำระเงินที่เหมาะสม ให้คลิกปุ่มหน้าจอการเลือกตามการชำระเงิน เอกสารและทำการเลือกของคุณ เมื่อได้รับเงินจากผู้ซื้อตามเอกสารการชำระเงินที่ออกให้กับเขาและสะท้อนให้เห็นในฐานข้อมูลจะสะดวกกว่าในการกรอกบรรทัดในส่วนตารางของเอกสารใบแจ้งยอดโดยใช้ปุ่มหน้าจอการรับโดยเอกสาร
หากต้องการลงทะเบียนใบแจ้งยอดในฐานข้อมูลและสร้างรายการทางบัญชี ควรบันทึกเอกสารโดยใช้ปุ่มเขียนและ (หรือ) ตกลง
โดยทั่วไป เมื่อดูแลรักษาเอกสารใบแจ้งยอด รายการบัญชีจะถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละบรรทัดของใบแจ้งยอดเป็นเดบิต (เมื่อได้รับเครดิต) หรือเครดิต (เมื่อตัดออก) ไปยังบัญชี 51 (52) ตามบัญชีที่ระบุสำหรับการดำเนินการนี้ . ข้อยกเว้นคือการรับเงินสดจากบัญชีหรือการฝากเงินสดเข้าบัญชี สำหรับธุรกรรมดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน ระบบจะไม่สร้างการผ่านรายการ ตามวิธีการบัญชีที่ใช้ในโปรแกรม 1C: Enterprise จะถูกสร้างขึ้นเมื่อผ่านรายการเอกสารเงินสด
คุณสามารถดูบันทึกทางบัญชีที่สร้างขึ้นตามข้อมูลที่แยกออกมาได้ในสมุดรายวันธุรกรรม (สมุดรายวัน → สมุดรายวันธุรกรรม)
ใบแจ้งยอดยังใช้เพื่อสะท้อนถึงธุรกรรมในบัญชีสกุลเงินต่างประเทศขององค์กรอีกด้วย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เลือกบัญชีสกุลเงินที่เหมาะสมในเอกสาร
หากต้องการรับข้อมูลสรุปและรายละเอียดเกี่ยวกับการไหลของเงินทุนในบัญชีธนาคาร จะใช้รายงานมาตรฐาน: งบดุลบัญชี การวิเคราะห์บัญชี บัตรบัญชี