Práca so zodpovednými osobami

Informácie o zodpovedných osobách sa zapisujú do adresára určeného na tento účel. Vydanie peňažných súm zodpovednej osobe sa dokladuje osobitným dokladom s ustanoveným druhom platby. Informácie o tom, ako boli vynaložené sumy vydané v rámci správy, sa vypĺňajú pomocou dokumentu „Predbežná správa“.

Do predbežnej správy môžu byť zahrnuté tieto dokumenty:

• „Riadok zálohovej správy (nákup inventárnych položiek)“ - do dokladu sa zapíše zoznam inventárnych položiek, na nákup ktorých boli vynaložené zúčtovateľné prostriedky. Pri zaúčtovaní dokladu sa uvedené inventárne položky kapitalizujú a odpisuje sa dlh vo výške dokladu u zodpovednej osoby.
• „Riadok zálohovej správy (platba dodávateľovi)“ - do dokladu sa zadáva informácia o tom, ktorí dodávatelia, na základe akých zmlúv a v akej výške boli zaplatené peniaze zo zúčtovateľnej sumy. Po dokončení dokumentu budú dlhy voči dodávateľom splatené zo zúčtovateľných prostriedkov.
• „Riadok zálohovej správy (iné)“ - do dokladu sa zapisuje informácia o dodatočných výdavkoch zodpovednej osoby (doprava, hotel atď.). Dokument znižuje výšku dlhu zodpovednej osoby.

Vrátenie nevyčerpaných účtovných súm je formalizované zodpovedajúcim dokumentom so stanoveným typom platby „vrátenie súm od zodpovednej osoby“.

Aj keď to nie je príliš často, stále existujú organizácie pracujúce s 1C: Enterprise 7.7. Jazyk tejto verzie sa výrazne líši od jazyka 1C:Enterprise 8, takže aj vytvorenie jednoduchej správy môže byť problémom pre človeka, ktorý nepracoval s 1C 7.7 (ako ja). Na internete som našiel málo informácií, väčšinou všetko odkazuje na ZhKK (žlto-červené knihy návodov), tak sa pokúsim zhrnúť všetko, čo som našiel v tomto článku. Popíšem vytvorenie zostavy bez použitia konštruktorov, aj keď môžu zjednodušiť úlohu.

Takže úloha: vytvorte správu - register faktúr za kov (organizácia sa zaoberá prijímaním šrotu). Register je tabuľka s číslom a dátumom faktúry, názvom kovu atď. Obsah nie je až taký dôležitý, dôležité je, aby sme údaje dostali dotazovaním na dokument Príjem tovaru a jeho tabuľková časť. Používateľ si bude môcť nastaviť filtre pre výkaz podľa dátumu, podľa skladu a podľa druhu kovu (železný alebo neželezný).

Vytvorte prehľad

1. Poďme vytvoriť správu. Moja sa bude volať JournalPSA. Robí sa to rovnakým spôsobom ako v 1C 8. Po otvorení vytvorenej zostavy sa okamžite zobrazí jej forma. Nižšie na kartách okrem režimu Dialóg existujú režimy modul a rozloženia prehľadov. Rozloženia je možné pridať kliknutím pravým tlačidlom myši na úroveň karty a výberom Pridajte tabuľku.
2. V režime Dialóg Pridávame vstupné polia, do ktorých sa budú zadávať údaje pre filtre. Podobne ako v 1C 8 sú ovládacie prvky na spodnom paneli nástrojov. Pri pridávaní vstupného poľa sa otvorí okno vlastností, v ktorom musíte zadať Identifikátor A Dátový typ. Identifikátor je názov prvok, z ktorého možno získať hodnotu zvolenú používateľom. Takže som pridal nasledujúce polia: Vyberte začiatok obdobia, vyberte koniec obdobia, vyberte kov, vyberte miesto uloženia. Budeme potrebovať aj tlačidlo Formulár, s najväčšou pravdepodobnosťou už existuje. Dovoľte mi upozorniť vás na parameter Vzorec vo svojich vlastnostiach. Je tam napísaný názov procedúry, ktorá sa vyvolá stlačením tlačidla. To je napr. Generovať ().
3. Vytvorte rozloženie zostavy. Všetko je tu podobné rozloženiam v 1C 8. Rovnaký tabuľkový dokument, v ktorom je oddielov(sú to aj regióny). Názvy sekcií sa priraďujú cez menu Tabuľka. Bunky majú niekoľko typov výplne, ktoré sú podobné typom v 1C 8: text, parameter, šablóna. Iba parameter volali sem Výraz. Je tu tiež rozdiel od 1C 8. Výrazom parametrov sa tu nepriraďujú názvy, ale zapisuje sa názov premennej, z ktorej sa musí prevziať hodnota na nahradenie v rozložení. Napríklad moja požiadavka dostane číslo faktúry, teda vo vlastnostiach zodpovedajúcej bunky rozloženia s typom Výraz napíšem Žiadosť.Číslo. Šablóna funguje rovnako ako v 1C 8. Textová časť sa píše ako obvykle a výraz je uzavretý v hranatých zátvorkách. A musí obsahovať aj premennú, z ktorej sa berie hodnota. Napríklad potrebujem odvodiť úroveň rádioaktivity prijatého šrotu z výsledku dotazu a pridať mernú jednotku k číslu µSv/h. Na tento účel je vhodná nasledujúca šablóna: [Žiadosť. žiarenie] µSv/h
   
   
4. Teraz prejdime k postupu generovania správy. S najväčšou pravdepodobnosťou postup pre tlačidlo Formulár už bol vytvorený, ak nie, vytvorte ho ručne. Kód bude vyzerať takto:
   

   Procedúra Generate()
   Premenný dopyt, text dopytu, karta;
   //Vytvorenie objektu typu Request
   Požiadavka = CreateObject("Požiadavka" ) ;
   Text žiadosti =
   "//((ŽIADOSŤ(žiadosť)
   |Obdobie od SelectStartPeriod do SelectConPeriod;
   |Spracovať NotMarkedForDeletion;
   |Žiadne výsledky;
   |Číslo = Doklad.Príjem tovaru.Číslo dokumentuPrichádzajúce;
   |Dátum = Doklad.Príjem tovaru.DátumDocIncoming;
   |Doručovateľ = Doklad.Prijatie tovaru.Názov protistrany;
   |Právna adresa = Dokument.Príjem tovaru.Protistrana.Právna adresa;
   |DocumentSeries = Dokument.Príjem tovaru.Protistrana.Series dokumentov;
   |Číslo dokladu = Doklad.Prijatie tovaru.Protistrana.Číslo dokladu;
   |DokladVydal = Doklad.Prijatie tovaru.Protistrana.DokladVydal;
   |Kov = Doklad.Príjem tovaru.Tovar.Kov;
   |Hmotnosť = Doklad.Prijatie tovaru.Množstvo;
   |Žiarenie = Doklad.Príjem tovaru.Žiarenie;
   |Skladové miesto = Doklad. Príjem tovaru. Miesto skladu;
   |Riadok dokumentu skupiny;
   |Zoskupovací dokument;
   |Stav(Kov.Neželezné = VybraťKov);
   |Podmienka (Umiestnenie úložiska = Vyberte umiestnenie úložiska);
   |" //))ŽIADOSŤ
   ;

   Myslím si, že text žiadosti je jasný. Na jeho vytvorenie môžete použiť nástroj na tvorbu dotazov (horné menu Konštruktéri). Dovoľte mi upriamiť vašu pozornosť na niektoré funkcie:

   • Každé pole požiadavky je zaznamenané v samostatnej premennej; možno ich vidieť pred znakom =. Je to v podstate rovnaké ako nastavenie aliasov v .
   • V žiadosti Nevyhnutne musí existovať aspoň jedna skupina. V opačnom prípade nebude možné obísť výsledok dotazu. V tomto prípade sa zoskupenie uskutoční najskôr podľa riadkov dokladu Príjem tovaru a potom podľa samotných dokladov. Ak v zoskupení ponecháte iba riadky dokladu, zobrazí sa jeden doklad.
   • Žiadosť môže prevziať údaje z formulára. Napríklad podmienka StorageLocation = SelectStorageLocation označuje, že hodnota bude prevzatá zo vstupného poľa s názvom SelectStorageLocation.

   // Ak je v požiadavke chyba, ukončite procedúru
   Ak Žiadosť. Execute(QueryText) = 0 Potom
   Návrat;
   Koniec Ak ;

   // Pripravte sa na vyplnenie výstupných formulárov údajmi požiadavky
   Tab = CreateObject("Tabuľka" ) ;
   Tab. SourceTable("layout");
   Tab. OutputSection("Hlavička");
   Štát( "Vypĺňanie výstupnej tabuľky...") ;
   Tab. Options(0, 0, Tab.TableHeight(), 0);

   Tu skontrolujeme možnosť vykonania požiadavky a ak je všetko v poriadku, vytvoríme tabuľkový dokument na základe rozloženia a zobrazíme sekciu Smerovanie.

   Žiadosť o zbohom. Skupina () = 1 slučka
   // Vyplnenie polí požiadavky
   Predkladateľ = Skrátený LP (Žiadosť. Predkladateľ) + ", " + Skrátený LP (Žiadosť. Právna adresa) + ", pas " + Žiadosť. DocumentSeries + " " + Žiadosť. Číslo dokumentu + "vydané" + Žiadosť. Dokument Vydal;
   Tab. OutputSection("Údaje");
   EndCycle ;
   // Výstup vyplneného formulára
   Tab. ViewOnly(1) ;
   Tab. Show("Report" , "" );
   EndProcedure

   Teraz v slučke prechádzame všetkými zoskupeniami (a keby neexistovali žiadne zoskupenia, nemohli by sme prejsť výsledkom dotazu) a zobrazíme sekciu Údaje. Pamätáte si, ako sa výrazy v bunkách rozloženia museli zhodovať s premennými v module? Tu to funguje. Po zobrazení sa sekcie výrazov automaticky nahradia hodnotami rovnakých premenných. Všetky údaje o rozložení boli získané z požiadavky, okrem údajov o odosielateľovi. Bol zhromaždený z niekoľkých polí výsledkov dotazu.

To je všetko, správa je pripravená.

Účtovníci sa veľmi často stretávajú s potrebou vytvárať zálohové výkazy pri hotovostných platbách zamestnancom. Tento dokument je potrebný na potvrdenie vynaloženej sumy alebo peňažných dokumentov predtým vydaných zamestnancovi.

Uveďme si jednoduchý príklad. Zamestnanec dostal určitú sumu na nákup lístka. Po návrate poskytne tento lístok účtovníkovi, aby si potvrdil, koľko peňazí skutočne minul. Potom účtovníčka na základe toho urobí zálohový výkaz.

Príkladov možno uviesť oveľa viac. Ide o nákup materiálu, tovaru (papiernictvo, vybavenie domácnosti a pod.), poplatky, denné diéty, poštovné a mnoho iného.

V tomto článku sa pozrieme na podrobné pokyny na vytvorenie správy o výdavkoch v 1C 8.3 a poskytneme príklad, ako ju vyplniť.

Vydávanie finančných prostriedkov

Po prvé, zamestnanec dostane peniaze alebo peňažné dokumenty. Túto operáciu je možné vykonať v 1C 8.3 prostredníctvom pokladničných dokladov a peňažných dokladov. Nachádzajú sa v časti „Banka a pokladňa“.

Okrem vyššie uvedených spôsobov môžete použiť debet z bežného účtu, ale v našom príklade sa táto možnosť nezohľadní, pretože tento typ transakcie sa častejšie vyskytuje pri hotovostných než bezhotovostných platbách.

Nižšie je uvedený príklad vydania hotovosti zodpovednej osobe. Generuje účtovania na účty Dt 71,01 – Kt 50,1. Účtovný účet je nahradený, ale je možné ho zmeniť pri vypĺňaní dokladu.

Tento doklad sa používa aj v prípadoch, keď dôjde k prečerpaniu vydaných prostriedkov. Jednoducho povedané, zamestnanec dostal 1 000 rubľov a so súhlasom manažéra minul 1 500 rubľov. Rozdiel 500 rubľov by sa mal zaplatiť v hotovosti.

Príprava predbežnej správy v 1C

Dizajn tohto dokumentu je takmer rovnaký vo verzii 3.0 (8.3) aj 2.0 (8.2), takže tento článok je vhodný pre každého.

Ak chcete vytvoriť novú predbežnú správu, musíte prejsť do ponuky „Banka a pokladňa“ a vybrať položku „Predbežné správy“. Vo formulári zoznamu, ktorý sa otvorí, kliknite na tlačidlo „Vytvoriť“.

Najprv musíte vybrať zamestnanca, pre ktorého sa dokument a oddelenie vyhotovuje.

Na prvej záložke sú uvedené doklady, ktorými zamestnanec tieto prostriedky prijal. Mena a suma sa zadajú automaticky.

Pozrime sa stručne na obsah zvyšných kariet:

• Záložka „Tovar“ obsahuje zoznam inventárnych položiek, ktoré nakúpila zodpovedná osoba. Keď zadáte účtovné účty pre tento tovar, vygenerujú sa príjmové transakcie.
• Tretia záložka obsahuje údaje o vratných obaloch, ktoré pracovník obdržal od dodávateľa.
• Záložka „Platba“ obsahuje údaje o sumách zaplatených dodávateľmi za predtým zakúpený tovar, platba vopred.
• Na karte „Iné“ sú uvedené ďalšie výdavky. V našom prípade budeme podávať správy na tejto karte.

Pred tlačou musíte dokument skontrolovať. Tlačená forma tohto dokumentu sa nachádza v menu „Tlač“ - „Predbežná správa (AO-1)“.

Ako vidíme v tlačenej forme a v spodnej časti formulára dokladu, tento zamestnanec prečerpal prostriedky.

To znamená, že minul viac peňazí, ako dostal pôvodne. V našom príklade sa rozdiel 100 rubľov prejaví na účte 71.01. Ako už bolo uvedené, rozdiel v sumách musí byť zamestnancovi vrátený prostredníctvom pokladničného dokladu na výplatu hotovosti.

Pozrite si tiež video pokyny na vyplnenie predbežnej správy v 1C:

Zodpovedné osoby sú zamestnanci organizácie, ktorí vopred dostali hotovosť na nadchádzajúce administratívne, obchodné a cestovné náklady. Zodpovedné osoby musia mať zároveň pracovné vzťahy s organizáciou upravenou Zákonníkom práce Ruskej federácie.

V „1C: Účtovníctvo“ je účtovanie zúčtovaní so zodpovednými osobami vedené na súvahovom účte 71 „Zúčtovanie so zodpovednými osobami“ v členení podľa podúčtov:

• 71.1 „Vyrovnania so zodpovednými osobami v rubľoch“;
• 71.11 "Zúčtovanie so zodpovednými osobami v cudzej mene."

Na zohľadnenie transakcií pri vydávaní hotovosti z registračnej pokladnice v rubľoch na vykazovanie alebo kompenzáciu nadmerných výdavkov v štandardnej konfigurácii sa používa dokument "Peňažný príkaz na účet". Vrátenie nespotrebovaných peňažných prostriedkov prijatých zamestnancom na účet pre pracovné potreby alebo pri pracovnej ceste sa vykonáva dokladom "Príkaz na príjem hotovosti". Popis práce s dokumentmi "Príkaz na príjem hotovosti" A "Peňažný príkaz na účet" uvedené v sekcii "Účtovanie hotovostných transakcií".

Predbežná správa

Dokument je určený na zadanie výkazu výdavkov do informačnej bázy v štandardnej konfigurácii "Predbežná správa". Doklad generuje účtovné zápisy a má tlačenú podobu zavedeného formulára.

Dokument "Predbežná správa" má formulár, ktorý je možné vyplniť na dvoch záložkách.

Na prvej karte "Predná strana" označuje informácie, ktoré sú uvedené na prednej strane predbežnej správy. Na druhej záložke "Rubom" vyplní sa tabuľková časť zodpovedajúca zadnej strane výkazu výdavkov.

V prvom rade je potrebné na prvej záložke nastaviť typ správy vopred - "rubeľ" alebo "mena". V závislosti od toho sú sumy vydaných prostriedkov a výška výdavkov uvedené v rubľoch alebo v cudzej mene. V tomto prípade sa dodatočne požaduje mena, v ktorej bola záloha vystavená.

Rekvizity "zamestnanec" vyplnené výberom z adresára "zamestnanci".

Ak sa predloží predbežná správa o vynaložení prijatých prostriedkov, potom podrobnosti "Názov zálohy" označuje účely, na ktoré bola záloha vydaná.

Na záložke "Predná strana" Uvedená je aj výška zálohovej platby a počet podkladov priložených k zálohovej správe. Ak nie sú vyrovnania so zamestnancom na predchádzajúcej zálohovej správe úplne dokončené, uvedie sa výška dlhu alebo nadmerných výdavkov na predchádzajúcej zálohovej správe. Dá sa zadať ručne alebo pomocou tlačidla "Šou". V druhom prípade sa na doklade zobrazí stav zúčtovania so zamestnancom podľa účtovných údajov (zostatok na účte 71 „Zúčtovanie so zodpovednými osobami“).

Premietnutie zúčtovacích transakcií so zodpovednými osobami vyžaduje odkaz na adresár zamestnancov.

Na prípravu správy o vynaložených účtovateľných prostriedkoch sa používa štandardný konfiguračný dokument Advance Report. Na jeho vygenerovanie sa vyplní formulár obrazovky dokumentu, ku ktorému je možné pristupovať cez menu podobnými spôsobmi ako pri hotovostných príkazoch:

 Denníky → Predbežné zostavy zadaním nového dokladu;

 Dokumenty → Predbežná správa;

 Operácie → Denníky dokladov → Predbežné zostavy

 Denníky → Všeobecný denník → Vložiť → Predbežná správa.

Obrazovka výkazu výdavkov, podobne ako papierový ekvivalent, pozostáva z dvoch strán so záložkami: „Predná strana“, „Zadná strana“. V okne, ktoré sa otvorí, vyplňte podrobnosti formulára v súlade s obsahom vykonávanej transakcie. Pri vypĺňaní tabuľkovej časti „Reverse Side“ je každý typ výdavkov označený v novom riadku tabuľky.

Ak chcete vygenerovať tlačenú formu výkazu výdavkov, kliknite na tlačidlo Tlač obrazovky.

Účtovné zápisy sa generujú automaticky pri vykonávaní predbežného výkazu.

Na získanie súhrnných a podrobných informácií o stave zúčtovania so zodpovednými osobami na účte 71 slúžia štandardné zostavy: Súvaha účtu, Karta účtu, Karta Subconto.

33.Účtovanie bankových obchodov v systéme 1s 7.7

Na vyjadrenie peňažných tokov sa používajú adresáre ako Bankové účty, Peňažné toky, ktoré sú priradené ako podkonto k účtom 51 „Valutové účty“ a 52 „Valutové účty“. Pred začatím práce by ste sa preto mali oboznámiť s analytikou týchto účtov.

Štandardné konfiguračné dokumenty programu umožňujú pripraviť platobné doklady na predloženie do banky a zadávať informácie o uskutočnených transakciách na bežných a devízových účtoch. Práca s platobnými dokladmi (oznámenie o vklade v hotovosti, platobný príkaz, platobný príkaz, platobný príkaz-príkaz, príkaz šekovej evidencie a iné) v programe prebieha v denníku Platobné doklady, ktorý sa otvára cez menu v niektorom z nasledujúcich spôsoby:

 Operácie → Denníky dokladov → Platobné doklady zadaním nového dokladu;

 Denníky → Platobné doklady zadaním nového dokladu;

 Doklady → Platobný príkaz alebo Platobné doklady;

 Denníky → Súhrnný denník → Vložiť → Žiadosť o platbu (Príkaz na úhradu, Žiadosť o platbu-príkaz).

Pre vystavenie platobného príkazu je k dispozícii obrazovkový formulár pre doklad „Platobný príkaz“. Bankové údaje príjemcu sú uložené v adresári Counter-agents na karte "Bežné účty". Ak sa potrebné údaje v adresári nenachádzajú, údaje sa doň zapisujú priamo v procese vystavenia platobného príkazu.

Po vyplnení a zobrazení vygenerovaného platobného dokladu kliknite na tlačidlo Obrazovka Zapísať a OK.

Operácie o pohybe peňažných prostriedkov na bežnom účte sú sumarizované v štandardnej konfigurácii vo forme Výpisového dokladu, na základe ktorého sa generujú účtovné zápisy na účtoch. Otvorenie formulára na obrazovke a zadanie nového dokumentu je možné vykonať prostredníctvom ponuky jedným z nasledujúcich spôsobov:

 Operácie → Denníky dokladov → Banka zadaním nového dokladu;

 Denníky → Banka zadaním nového dokladu;

 Dokumenty → Výpis;

 Denníky → Všeobecný denník → Vložiť → Výpis.

Vo formulári obrazovky nového dokumentu „Výpis“ vyplňte dialógové okná podľa podmienok úlohy.

Výber typu výpisu (rubeľ alebo cudzia mena) určuje bankový účet, z ktorého sa výpis zadáva do informačnej databázy. Tabuľková časť zobrazuje transakcie na účte podľa výpisu. Pri vypĺňaní podrobností výpisu sa ich hodnoty vyberú z príslušných adresárov. Napríklad povaha platby je určená výberom podúčtu z adresára Cash Flow.

Výpisový doklad poskytuje režimy pre automatizované spracovanie bankového výpisu, ktorých výber sa vykonáva stlačením tlačidiel na obrazovke Príjem podľa dokladov alebo Výber podľa platieb. Dokumenty. Napríklad, ak Výpis odráža odpísanie prostriedkov z účtu v súlade s Platobným príkazom, potom pre výber vhodných platobných dokladov kliknite na tlačidlo obrazovky Výber podľa platieb. dokumenty a vyberte si. Keď sú finančné prostriedky od kupujúcich prijaté na základe zúčtovacích dokladov, ktoré mu boli vystavené a premietnuté do informačnej základne, je vhodnejšie vyplniť riadok v tabuľkovej časti dokladu výpisu pomocou tlačidla obrazovky Príjem podľa dokladov.

Pre registráciu Výpisu v informačnej databáze a generovanie účtovných zápisov je potrebné doklad uložiť pomocou tlačidiel Zápis a (alebo) OK.

Vo všeobecnosti sa pri vedení Výpisového dokladu generuje účtovný zápis pre každý riadok výpisu na ťarchu (pri pripísaní) alebo dobropis (pri odpise) na účet 51 (52) v súlade s účtom uvedeným pre túto operáciu. . Výnimkou je príjem hotovosti z účtu alebo vloženie hotovosti na účet. Aby sa predišlo duplicite, pri takýchto transakciách sa účtovania nevygenerujú. V súlade s účtovnou metodikou prijatou v programe 1C: Enterprise sa tvoria pri účtovaní pokladničných dokladov.

Účtovné záznamy vygenerované na základe údajov výpisu si môžete prezerať v denníku transakcií (Denníky → Denník transakcií).

Výpis sa používa aj na vyjadrenie transakcií na devízových účtoch organizácie. Ak to chcete urobiť, vyberte v doklade príslušný menový účet.

Na získanie súhrnných a podrobných informácií o toku finančných prostriedkov na bankových účtoch slúžia štandardné zostavy: Súvaha účtu, Analýza účtu, Karta účtu.