Kā pievienot norēķinu kontu 1s 8.3.

Informāciju par organizāciju ievadām direktorijā Organizācijas, kuru atver komanda “Uzņēmums – organizācijas”.

Organizāciju direktorijā ir informācija par jūsu organizāciju vai organizācijām — ja veicat ierakstus par vairākiem uzņēmumiem vienlaikus.
Kad pirmo reizi tiek parādīts organizācijas direktorija logs, kurā mūsu organizācija jau ir norādīta pēc noklusējuma, veiciet dubultklikšķi uz šīs rindas, lai rediģētu. Tālāk visas pārējās organizācijas tiek ievadītas, izmantojot pogu Pievienot vai komandu Darbības – Pievienot.

Jauna organizācija tiek pievienota, izmantojot pogu “Pievienot”.

Ja veicat ierakstus par vairākiem uzņēmumiem, tad, lai strādātu ar vienu no tiem, jāiestata galvenais

Atvērtajā rediģēšanas logā pievērsiet uzmanību laukam “Prefikss”. Šajā laukā ievietosim patvaļīgu rakstzīmju kombināciju (divu vai trīs burtu), piemēram, “aa”, kas būs papildinājums visiem ievadīto dokumentu numuriem. Prefikss ir pamats vairāku uzņēmumu grāmatvedības uzturēšanai.

Ievērojiet pogu Go. Tas ir atrodams dažu direktoriju rīkjoslā un ļauj ātri pāriet uz citiem direktorijiem un reģistriem, kas saistīti ar atvērtajā direktorijā atlasīto vienumu.

Katalogs "Bankas konti"

Logā informācijas ievadīšanai par organizāciju pievērsiet uzmanību laukam “Galvenais bankas konts”.
Izmantojot šo pogu, mēs ievadām direktoriju “Bankas konti” un atlasām iepriekš izveidotu kontu vai izveidojam to tieši ceļā “Katalogi direktoriji – bankas konti”.

Katalogs “Banku konti” paredzēts informācijas glabāšanai par visu juridisko un fizisko personu banku kontiem. Tas ir pakļauts organizāciju un darbuzņēmēju katalogiem. Direktoriju var atvērt arī pa ceļu Operations – Directories – Bank accounts, atveram direktoriju.

Jūs varat pievienot bankas kontu, izmantojot tāda paša nosaukuma pogu

Informācija par bankām, kurās organizācijai ir atvērti norēķinu konti, un uzņēmumiem, ar kuriem tā sadarbojas, tiek ņemta no direktorijas “Bankas”.

Katalogs "Bankas"

Lai izsauktu šo direktoriju, atlasiet trajektoriju Banka - Bankas. Parādīsies logs Banku direktorija, kurā ieraksti ir parādīti pēc reģiona un pilsētas. Lai atvērtu Ņižņijnovgorodas apgabala bankas, atlasiet dzelteno mapi un ar peles labo pogu noklikšķiniet uz konteksta izvēlnes un atlasiet Hierarhiskā apskate un atlasiet vajadzīgo banku.

Šai bankai vispirms atlasiet BIC un, izmantojot konteksta izvēlni, nokopējiet to un ielīmējiet to organizācijas dokumentā bankas kontā (labāk kopēt, izmantojot karstos taustiņus Ctrl + C - kopēt, Ctrl + V - ielīmēt) . Atkārtojiet to pašu ar Corr. Konti. Šie konti tiks automātiski ierakstīti bankas kontu direktorijā. Tad mēs strādājam ar viņu.

Programmā 1C 8.3 Grāmatvedība varat atspoguļot ne tikai līdzekļu kustību caur kases aparātu, bet arī caur organizācijas norēķinu kontu. Šajā rakstā mēs detalizēti aprakstīsim visas darbības, kas programmā jāveic, lai atspoguļotu debetu un kredītu norēķinu kontā.

Pirms sākat atspoguļot līdzekļu kustību norēķinu kontā, tas ir jānorāda programmā.

Tāda paša nosaukuma direktorijā atveriet savas organizācijas karti un sekojiet hipersaitei “Bankas konti”. Jūs redzēsit visu iepriekš ievadīto kontu sarakstu. Tie var būt vairāki, bet tikai viens būs galvenais.

Veidojot jaunu bankas kontu, būs jānorāda tā numurs, konta valūta un banka, kurā tas ir atvērts. Ja vēlaties, varat norādīt arī citus datus.

Debetēšana no norēķinu konta

Maksājuma uzdevums

Pirmkārt, jums ir jāizveido maksājuma uzdevums 1C grāmatvedībā. Šis dokuments ir nepieciešams, lai uzdotu bankai pārskaitīt noteiktu naudas summu no jūsu konta uz citu.

Sadaļā “Banka un kase” dodieties uz “Maksājuma uzdevumi”.

Jūsu priekšā tiks atvērts iepriekš izveidoto dokumentu saraksts. Lai atvieglotu meklēšanu, šeit ir pieejamas dažādas izvēles. Faktiski apstiprinātajiem pasūtījumiem šajā sarakstā būs atzīme “Apmaksāts”, kas ir iezīmēta zaļā krāsā.

Noklikšķiniet uz pogas "Izveidot".

Pirmkārt, izveidotajā dokumentā 1C 8.3 pareizi jānorāda darījuma veids līdzekļu norakstīšanai. No viņa būs atkarīgs, kāda informācija jums būs jāaizpilda. Šajā piemērā tas ir maksājums piegādātājam.

Arī līgums pēc noklusējuma tiks aizpildīts ar vajadzīgā veida galveno līgumu. Mūsu gadījumā līguma veids ir “Ar piegādātāju”. Ja mēs, gluži pretēji, pārdodam preci un dodamies par to saņemt naudu, tad līgumam vajadzētu izskatīties šādi: “Ar pircēju”.

Ja tas ir paredzēts līgumā ar darījuma partneri, tiek norādīts unikāls maksājuma identifikators. Lai atspoguļotu šo darbību pārvaldības grāmatvedībā (ja šī opcija ir iespējota iestatījumos, kā mūsu piemērā), norādiet vienumu DDS.

Maksājuma summa un PVN likme tiek iestatīta manuāli. PVN summa, kā arī maksājuma mērķis tiks ģenerēta automātiski. Maksājuma mērķis ir norādīta kopējā summa, PVN summa un līgums. Ja nepieciešams, šo lauku var papildināt vai koriģēt.

Veidlapas pašā apakšā ir lauks, kas norāda maksājuma statusu. Nav ieteicams to pielāgot manuāli, jo tas automātiski mainīsies pēc tam, kad programmā tiks atspoguļots līdzekļu norakstīšanas fakts.

Pēc tam visi maksājuma uzdevumi tiek pārsūtīti uz banku. To var izdarīt drukātā vai elektroniskā veidā. Daudzas organizācijas izmanto programmu Klientu banka. Tas ļauj attālināti apmainīties ar datiem ar banku. Jūs varat ne tikai uzdot bankai pārskaitīt līdzekļus no jūsu norēķinu kontiem, bet arī saņemt datus par ieņēmumiem uz tiem.

Debetēšana no norēķinu konta

Lai atspoguļotu naudas līdzekļu norakstīšanas faktu no norēķinu konta, 1C 8.3 tiek izmantots tāda paša nosaukuma dokuments. To var izveidot vai nu automātiski (saņemot datus no bankas), vai manuāli, pamatojoties uz maksājuma uzdevumu.

Mūsu gadījumā piemēra vienkāršības labad mēs izvēlējāmies otro iespēju. Izveidotais norakstīšanas dokuments tika aizpildīts automātiski.

Noklusējuma grāmatvedības konts ir 51 “Norēķinu konti”. Mūsu gadījumā maksājums tiek veikts piegādātājam, tātad norēķinu un avansa konti ir attiecīgi 60.01 un 60.02. Protams, šos datus var mainīt. Nosūtot dokumentu, automātiski tiks veikta pārbaude, vai mūsu maksājums ir avansa maksājums.

Visas pārējās detaļas tiek aizpildītas no maksājuma uzdevuma. Mēs šeit neko nemainīsim un dokumentu nodosim. Dokumentu grāmatojumi ir parādīti attēlā zemāk.

Tagad atgriezīsimies pie dokumenta “Maksājuma uzdevums” saraksta formas. Kā jau tika rakstīts iepriekš, mūsu dokuments automātiski mainīja statusu uz “Apmaksāts”. To var redzēt attiecīgajā kolonnā.

Turklāt norakstīšanas dokumenti tiks parādīti . Tos var atrast sadaļā “Banka un kase”.

Kvīts uz norēķinu kontu

Šis dokuments, tāpat kā norakstīšana, tiek automātiski ievadīts programmā pēc tā aizpildīšanas bankā. Mūsu piemērā mēs apsvērsim iespēju to ievadīt manuāli. No bankas izrakstiem varat izveidot dokumentu saņemšanai norēķinu kontā 1C 8.3, kā arī norakstīšanai. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz pogas "Kvīts".

Dokuments praktiski neatšķiras no norakstīšanas. Šajā gadījumā operācijas veids jau būs “Maksājums no pircēja”. Papildus šeit var norādīt nodaļu un rēķinu apmaksai (ja tāds ir bijis). Ja kvīts dokumentu veidojat manuāli, tad jāievada arī ienākošais numurs un datums. Izveidojot automātiski, šie dati jau tiks aizpildīti.

Pēc grāmatošanas dokuments ģenerēs darījumus, kas parādīti attēlā zemāk. Kā redzat, mūsu maksājums 80 000 rubļu apmērā no Anticafe Strawberry tika ņemts vērā avansa kontā. Tāpat kā ar norakstīšanu, šajā gadījumā programma to automātiski noteica.

Skatiet arī video norādījumus par bankas izrakstiem:

– mūsdienīgs grāmatvedības rīks, kas ļauj reģistrēt dažādus darījumus, tai skaitā, piemēram, naudas saņemšanu bankas kontā vai debetēšanu no tā.

Pirmkārt, jums ir jāaizpilda informācija par mūsu organizācijas norēķinu kontu (vai vairākiem kontiem). Lai to izdarītu, izmantojiet cilni "Bankas konti" informācijas veidā par organizāciju:

Jāaizpilda arī to darījuma partneru norēķinu konti, kuri mums pārskaitīs naudu un kuriem mēs pārskaitīsim naudu. Tos var aizpildīt direktorijā "" vai tieši programmas bankas dokumentos.

Mūsdienu bankas operācijas parasti tiek veiktas, izmantojot interneta pieslēgumu, izmantojot tādas programmas kā “Banka-klients”. Tajā pašā laikā 1C datu bāzē tiek ielādēti gatavi bankas izraksti. 1C jums ir jāaizpilda tikai maksājuma uzdevumi. Tomēr programma ļauj manuāli izveidot bankas darījumu dokumentus.

Apskatīsim, kā tas izskatās 1C: Grāmatvedība naudas norakstīšanai un saņemšanai caur banku.

Naudas līdzekļu norakstīšana no norēķinu konta 1C 8.3

1. Parasti dokuments " Maksājuma uzdevums" Tas neveic grāmatvedības ierakstus, bet kalpo informācijas pārsūtīšanai uz banku, ka ir jāveic pārskaitījums no mūsu bankas konta uz saņēmēja kontu. Lai skatītu vai izveidotu maksājuma uzdevumu, jums jāiet uz izvēlnes sadaļu “Banka un kase” (Banka – Maksājuma uzdevumi).

Attēlā redzams, ka dokumentam ir lauks “Darbības veids”. Paša dokumenta detaļas un apstrāde ir atkarīga no vērtības izvēles tajā. Pēc noklusējuma tiek automātiski iestatīts veids “Maksājums piegādātājam”, ja nepieciešams, varat izvēlēties citu.

Maksājuma uzdevumā jānorāda tādi dati kā saņēmējs (darījuma partneris) un viņa konts, maksājuma veids un prioritāte, maksājuma summa un mērķis. Ja ir vairākas organizācijas vai vairāki norēķinu konti, jāizvēlas organizācija un tās konts. Darījumu veidiem, kas atspoguļo norēķinus ar darījuma partneriem, norādīt līgumu un PVN likmi.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka līguma veidam jāatbilst darījuma veidam:

• “Maksājumam piegādātājam” nepieciešams līgums “Ar piegādātāju”;
• “Atgriezties pie pircēja” – “Ar pircēju”.

Lauks “Maksājuma ID” tiek izmantots, lai vajadzības gadījumā norādītu UIN. Ja programmā ir konfigurēta grāmatvedība, tad maksājuma uzdevumā (tāpat kā visos “naudas” dokumentos) būs lauks “DDS pants”, kas arī jāaizpilda.

Saņemiet 267 video nodarbības 1C bez maksas:

Dokumentā informācija par organizāciju un darījumu partneri tiek parādīta kā saites, noklikšķinot uz šīm saitēm, jūs varat rediģēt informāciju. Turklāt, izmantojot pogu “Iestatījumi”, varat konfigurēt darījuma partnera un organizācijas nosaukuma un kontrolpunkta, maksājuma mērķa, mēneša, summas parādīšanu.

Dokumenta apakšā ir karodziņš “Apmaksāts”. Nav ieteicams to iestatīt manuāli, šis karodziņš tiek iestatīts automātiski, reģistrējot maksājumu programmā. Maksājuma uzdevums tiek iegrāmatots un saglabāts žurnālā. Nesamaksātu “maksājumu” var identificēt pēc maksājuma atzīmes neesamības:

Pēc aizpildīšanas maksājuma uzdevums tiek nosūtīts bankai elektroniski vai drukātā veidā. 1C ir iespējama elektroniska apmaiņa ar banku tieši no programmas, taču tam ir nepieciešama iepriekšēja iestatīšana, ko veic speciālists.

1. Pēc tam, kad pasūtījuma apmaksa ir izgājusi caur banku, dokuments “ Debetēšana no norēķinu konta" Izpildot, šis dokuments tiek izveidots automātiski pēc datu ielādes no bankas. Pretējā gadījumā tas jāievada manuāli. Visērtāk to izdarīt no maksājuma uzdevuma, par kuru vēlamies atspoguļot maksājumu: jāatver “maksājums” un tajā jānoklikšķina uz saites “Ievadīt debeta dokumentu no norēķinu konta”.

Automātiski tiks izveidots jauns dokuments “Norakstīšana no norēķinu konta”, kas pilnībā aizpildīts, pamatojoties uz mūsu maksājuma uzdevumu. Tomēr visas detaļas var mainīt.

Grāmatvedības konts tiek aizpildīts pēc noklusējuma - tas ir organizācijas norēķinu kontos esošo līdzekļu uzskaites konts.

Konts norēķiniem ar darījuma partneri un avansa konts tiek iestatīti automātiski atkarībā no darījuma veida. Dokumentu grāmatošanas laikā programma pati izlems, vai šis maksājums ir avanss (analizējot līguma aprēķinus), un veiks atbilstošu grāmatojumu.

Atribūts “Parāda atmaksa” nosaka norēķinu ar darījuma partneri analīzes algoritmu. Ja “Automātiski” vietā izvēlaties “Pēc dokumenta”, jums būs jāizvēlas norēķinu dokuments.

Veicot grāmatojumu, tiek veikts grāmatvedības ieraksts līdzekļu norakstīšanai no norēķinu konta atbilstoši dokumenta darījuma veidam un iestatījumiem.

Pēc “Norakstīšanas no norēķinu konta” veikšanas sākotnējā maksājuma uzdevumā automātiski tiek iestatīts karodziņš “Apmaksāts” un parādās saite uz norakstīšanas dokumentu:

Maksājuma piezīme parādās arī maksājuma uzdevumu žurnālā.

Ievadītais debeta dokuments no norēķinu konta tiek saglabāts žurnālā, kas ir pieejams sadaļā “Banka un kase” (Banka - Bankas izraksti).

Programma ļauj ievadīt “Norakstīt no konta” tieši bankas izrakstu žurnālā, izmantojot pogu “– Norakstīt”, iepriekš neaizpildot maksājuma uzdevumu.

Naudas līdzekļu saņemšana norēķinu kontā

Lai reģistrētu šo darbību 1C 8.3, izmantojiet dokumentu “Kvīts norēķinu kontā”. Parasti tas tiek ielādēts programmā gatavā formā, veicot apmaiņu ar banku. Dokumenta manuāla ievade ir pieejama tajā pašā žurnālā “Bankas izraksti”, nospiežot pogu “+ Kvīts”.

Tāpat kā norakstīšanas dokumentā, arī “Kvīts norēķinu kontā” ir lauks “Darījuma veids”, kura aizpildīšana nosaka dokumenta rekvizītus un parametrus. Arī pārējie dati ir līdzīgi norakstīšanas dokumentam: grāmatvedības konts, darījuma partneris (šajā gadījumā viņš ir maksātājs), maksājuma summa un mērķis, kā arī atkarībā no dokumenta darījuma veida un iestatījumiem līgums, PVN likme, norēķinu konti, . Ja dokumentā ir atspoguļots maksājums no pircēja uz iepriekš izrakstīta rēķina, tad to var izvēlēties laukā “Rēķins apmaksai”.

Kā iestatīt bankas izrakstu ielādi 1C, kā arī augšupielādi un kā izveidot izrakstu 1C 8.3?

Sāksim ar maksājuma uzdevuma izveidi:

• Pamatojoties uz preču un pakalpojumu saņemšanas dokumentu, rēķiniem utt.;
• Caur jauna maksājuma uzdevuma/PP izveidi.

Blokā “Banka un kase – PP”.

1. att

Atvērtajā logā parādīsies žurnāls ar maksājumiem, kurā, iestatot atbilstošu atlasi, var filtrēt nepieciešamos dokumentus, piemēram, parādīt sarakstu pēc konkrētas organizācijas, bankas konta, datuma vai darījuma partnera.

2. att

Šeit galveno lauku aizpildīšana sākas ar “Darbības veids”. Atkarībā no atlasītā mainīsies dokumenta struktūra, kā arī nepieciešamie analītiskie lauki.

Pēc pamatinformācijas aizpildīšanas mēs atveram un aizveram dokumentu ar pogu “Publicēt un aizvērt”.

3. att

Maksājumu sistēma neveic nekādus darījumus 1C 8.3. tie tiek ģenerēti, izmantojot “Norakstīšanu no konta”, ko var izveidot arī, pamatojoties uz mūsu ģenerēto maksājuma kvīti, vai manuāli, izveidojot jaunu norakstīšanu.

Kvīts/debeta izveidošana no norēķinu konta

Pirmā iespēja ir to izveidot manuāli, izmantojot bloku “Banka un kase – Bankas izraksti”.

4. att

Parādītajā žurnālā ir redzamas visas kvītis un debeti no konta. Lai ar to strādātu ērtāk, varat iestatīt filtrus:

5. att

Lai izveidotu mums nepieciešamo dokumentu, atkarībā no tā, kas mums nepieciešams, noklikšķiniet uz “Saņemt” vai “Norakstīt”.

6. att

Šeit mēs aizpildām galvenos laukus tāpat kā aizpildot maksājuma uzdevumu:

7. att

Pēc visu lauku aizpildīšanas pārbaudiet aizpildīto datu pareizību un noklikšķiniet uz “Ierakstīt-Post”.

Dokumentos “Kvīts uz norēķinu kontu” un “Norakstīt no norēķinu konta” apskatām darījumus un pārbaudām to attēlojuma pareizību, izmantojot pogu “DtKt”. Darījumi tiks parādīti atvērtajā logā “Dokumentu kustības”.

8. att

Pēc darījumu pareizības pārbaudes noklikšķiniet uz “Publicēt un aizvērt”.

9. att

Otrs veids, kā izveidot “Kvīts uz norēķinu kontu” un “Norakstīt no norēķinu konta”, augšupielādējot bankas izrakstu

Pāriesim pie dokumentu nosūtīšanas uz banku. Atrodoties žurnālā “Bankas izraksti”, noklikšķiniet uz “VAIRĀK — apmainīties ar banku”.

10. att

Atvērtajā logā “Mainīties ar banku”, lai augšupielādētu dokumentus klienta bankā, atlasiet cilni “Sūtīt bankai”:

• Izvēlamies uzņēmumu, no kura augšupielādēsim dokumentus;
• Norādām bankas kontu;
• Mēs izvēlamies periodu, par kuru mums nepieciešams lejupielādēt bankas izrakstu;
• Izvēlieties vietu, kur augšupielādēt failu.

11. att

Tabulas daļa šeit tiks aizpildīta ar rēķiniem, kas ir jāapmaksā.

Blakus katram maksājumam, kuru vēlamies maksāt, mēs ievietojam “Karodziņu” un noklikšķiniet uz pogas “Augšupielādēt”. Tiks atvērts logs “Pārbaudīt vīrusu uzbrukumus”, kurā mēs noklikšķiniet uz “Pārbaudīt”.

12. att

Tiks ģenerēts fails “1c_to_kl.txt” formātā, kas jāaugšupielādē klienta bankā.

Logā “Mainīties ar banku” var apskatīt pārskatu par augšupielādētajiem maksājuma dokumentiem, kuriem noklikšķiniet uz “Augšupielādēt atskaiti”. Iegūtajā pārskatā tiks parādīti maksājumi, kas tika augšupielādēti failā lejupielādei “klientu bankā”. To var saglabāt jebkurā formātā vai izdrukāt.

13. att

Izvilkuma ielāde 1C 8.3

Pirmā iespēja ir no cilnes “Lejupielādēt bankas izrakstu”.

14. att

Mēs norādām:

• Organizācija
• bankas konts
• Lejupielādēt failu

Noklikšķiniet uz pogas “Atjaunināt no paziņojuma”.

Tabulas daļa tiks aizpildīta ar datiem no faila, savukārt sarkanā krāsā iezīmētās rindas nozīmē, ka programma katalogos neatrada datus (reģistrācijas konts, darījuma partneris, saskaņojot TIN un kontrolpunktu), uz kuriem tiek saņemtas kvītis vai norakstītas no konts ir jāizplata. Pareizi izplatītie dokumenti ir izcelti melnā krāsā.

Blakus katram dokumentam, kuru vēlamies augšupielādēt, mēs ievietojam karogu. Loga apakšā tiks norādīta informācija par ielādējamo dokumentu skaitu, kā arī “Kopējie ieņēmumi/debeti par summu”. Noklikšķiniet uz "Lejupielādēt".

15. att

Ja bankas izraksts 1C 8.3 tika daļēji lejupielādēts, sistēma parādīs šo informāciju loga “Mainīties ar banku” tabulas daļā. Dokumenti, kas nav lejupielādēti, ailē “Dokuments” tiks parādīti ar vērtību “Nav lejupielādēts”, informācija “Debets no norēķinu konta vai Kvīts uz norēķinu kontu”, tam piešķirtais numurs un datums; tiks parādīts.

16. att

Jūs varat apskatīt pārskatu par lejupielādētajiem dokumentiem. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz pogas "Lejupielādēt ziņojumu".

17. att

Apskatīsim otro iespēju, kā ielādēt paziņojumus 1C 8.3.

Žurnālā "Bankas izraksti" noklikšķiniet uz "Lejupielādēt".

18. att

Šeit mēs meklējam ekstrakta lejupielādes failu un noklikšķiniet uz “Atvērt”.

19. att

Programma automātiski lejupielādēs un ievietos dokumentus no izraksta un parādīs lejupielādēto dokumentu skaitu, kā arī kopējo saņemšanas summu un kopējo norakstīšanas summu.

20. att

Dokumenti Bankas izrakstu žurnālā, kas atzīmēti ar zaļu karodziņu, tiek izlikti un grāmatoti.

21. att

Izraksts būs jāiegrāmato un jāievieto pašam, ja tas nav atzīmēts ar zaļu rūtiņu: atver negrāmatoto dokumentu, aizpilda dokumenta grāmatošanai nepieciešamos pamata laukus, pārbaudi aizpildīto rekvizītu pareizību, spied uz pogas “Publicēt”, pēc tam uz “Publicēt un aizvērt”.

22. att

Dokuments tika apstrādāts un izplatīts.

Ja bankas izrakstu žurnālā nepieciešams uzrādīt sākotnējos atlikumus dienas sākumā un beigās, kā arī kopējās ieņēmumu un norakstīšanas summas konkrētajā datumā, noklikšķiniet uz “VAIRĀK – Rādīt/slēpt kopsummas”.

23. att

Žurnāla apakšā tiks parādīti sākotnējie atlikumi dienas sākumā un beigās, kā arī kopējās ieņēmumu un norakstīšanas summas uz datumu.

Šajā rakstā es jums pastāstīšu, kā izmantot bankas izrakstu funkcionalitāti un apmainīties ar klienta banku 1C 8.3 Grāmatvedība 3.0:

• kur programmas saskarnē atrodas bankas dokumenti;
• kā izveidot jaunu izejošo maksājuma uzdevumu;
• kā augšupielādēt maksājuma kvīti maksājuma veikšanai klienta bankā;
• kā lejupielādēt izrakstu no klienta bankas un ievietot tos;
• Kā lejupielādēt apstiprinājumu par veiksmīgu izejošo maksājumu apmaksu.

Vispārējā vienas dienas darba shēma ar paziņojumiem 1C ir šāda:

1. Mēs ielādējam no klienta-bankas uz 1C: vakardienas kvītis un vakardienas izejošo maksājumu apstiprinājums (+ komisijas).
2. Mēs veidojam maksājuma uzdevumus, kas jāapmaksā šodien.
3. (vai izmantojiet Direct Bank sistēmu).

Un tā katru dienu vai jebkuru citu periodu.

Interfeisā sadaļā “Banka un kase” atrodas bankas izrakstu žurnāls:

Kā izveidot jaunu izejošo maksājuma uzdevumu

Maksājuma uzdevums ir bankai nosūtāms dokuments, ko var izdrukāt, izmantojot standarta bankas veidlapu. Ierakstīts, pamatojoties uz Rēķinu, Preču un pakalpojumu kvīti un citiem dokumentiem. Esiet uzmanīgi dokumentā neveic nekādus ierakstus grāmatvedībā! Grāmatojumus veic ar nākamo ķēdes dokumentu, 1C 8.3 - “Norakstīšana no norēķinu konta”.

Lai izveidotu jaunu dokumentu, dodieties uz žurnālu “Maksājuma uzdevumi” iepriekš minētajā sadaļā un noklikšķiniet uz pogas “Izveidot”. Tiks atvērta jauna dokumenta veidlapa.

Pirmā lieta, kas jums jāsāk, ir darbības veida izvēle. Turpmākās analītikas izvēle ir atkarīga no tā:

Saņemiet 267 video nodarbības 1C bez maksas:

Piemēram, atlasiet “Maksājums piegādātājam”. Starp obligātajiem laukiem šāda veida maksājumam:

• Organizācija un organizācijas konts ir informācija par mūsu organizāciju.
• Saņēmējs, līgums un rēķins - mūsu darījuma partnera-saņēmēja rekvizīti.
• Summa, PVN likme, maksājuma mērķis.

Pēc visu lauku aizpildīšanas pārbaudiet, vai informācija ir pareiza.

Mūsu video par bankas izrakstiem 1C formātā:

Maksājuma uzdevumu augšupielāde no 1C uz klienta banku

Nākamais posms ir jaunu maksājumu datu pārsūtīšana uz banku. Parasti organizācijās tas izskatās šādi: visas dienas garumā grāmatveži veido daudz dokumentu, un noteiktā laikā atbildīgā persona augšupielādē maksājumus bankas programmā. Augšupielāde notiek, izmantojot īpašu failu - 1c_to_kl.txt.

Lai augšupielādētu, atveriet maksājuma uzdevumu žurnālu un noklikšķiniet uz pogas Augšupielādēt. Tiks atvērta īpaša apstrāde, kurā jānorāda organizācija un tās konts. Pēc tam norādiet datumus, kuriem nepieciešams augšupielādēt, un kur saglabāt iegūto failu 1c_to_kl.txt:

Noklikšķiniet uz “Augšupielādēt”, mēs saņemam failu ar aptuveni šādu saturu:

Tas jāielādē klienta bankā.

Mūsu video par maksājumu karšu iestatīšanu, ielādi un izkraušanu:

Gandrīz jebkurš bankas klients atbalsta faila augšupielādi KL_TO_1C.txt formātā. Tajā ir visi dati par ienākošajiem un izejošajiem maksājumiem izvēlētajā periodā. Lai to lejupielādētu, dodieties uz žurnālu "Bankas izraksti" un noklikšķiniet uz pogas "Lejupielādēt".

Atvērtajā apstrādē atlasiet organizāciju, tās kontu un faila atrašanās vietu (kuru lejupielādējāt no klienta bankas). Noklikšķiniet uz "Atjaunināt no izraksta":

Mēs redzēsim dokumentu sarakstu 1C 8.3 “Kvītis uz norēķinu kontu” un “Debeti no norēķinu konta”: gan ienākošie, gan izejošie (ieskaitot par). Pēc pārbaudes vienkārši noklikšķiniet uz pogas “Lejupielādēt” - sistēma automātiski ģenerēs nepieciešamos dokumentus saskaņā ar sarakstu ar nepieciešamajiem grāmatvedības ierakstiem.

• Ja sistēma 1C direktorijā neatrod TIN un KPP, tā izveidos jaunu. Esiet piesardzīgs, datu bāzē var būt darījuma partneris, taču ar atšķirīgām detaļām.
• Ja izmantojat, noteikti aizpildiet tos sarakstā.
• Ja izveidotajos dokumentos nav grāmatvedības kontu, aizpildiet tos informācijas reģistrā “Konti norēķiniem ar darījuma partneriem”. Tos var iestatīt gan darījuma partnerim vai līgumam, gan visiem dokumentiem.