1s 8.3 में चालू खाता कैसे जोड़ें।
हम संगठन के बारे में संगठन निर्देशिका में जानकारी दर्ज करते हैं, जो "एंटरप्राइज़ - संगठन" कमांड द्वारा खोली जाती है।
संगठन निर्देशिका में आपके संगठन, या संगठनों के बारे में जानकारी होती है - यदि आप एक साथ कई कंपनियों के रिकॉर्ड रखते हैं।
पहली बार संगठन निर्देशिका विंडो दिखाई देती है, जिसमें हमारा संगठन पहले से ही डिफ़ॉल्ट रूप से सूचीबद्ध है, संपादित करने के लिए इस पंक्ति पर डबल-क्लिक करें। इसके बाद, अन्य सभी संगठनों को ऐड बटन या एक्शन - ऐड कमांड का उपयोग करके दर्ज किया जाता है।
"जोड़ें" बटन का उपयोग करके एक नया संगठन जोड़ा जाता है
यदि आप कई उद्यमों के लिए रिकॉर्ड रखते हैं, तो उनमें से किसी एक के साथ काम करने के लिए आपको मुख्य सेट करना होगा
खुलने वाली संपादन विंडो में, "उपसर्ग" फ़ील्ड पर ध्यान दें। इस फ़ील्ड में हम एक मनमाना वर्ण संयोजन (दो- या तीन-अक्षर) डालेंगे, उदाहरण के लिए "आ", जो दर्ज किए गए दस्तावेज़ों की सभी संख्याओं में एक अतिरिक्त होगा। उपसर्ग बहु-कंपनी लेखांकन बनाए रखने का आधार है।
गो बटन पर ध्यान दें. यह कुछ निर्देशिकाओं के टूलबार पर पाया जाता है और आपको खुली निर्देशिका में चयनित आइटम से संबंधित अन्य निर्देशिकाओं और रजिस्टरों में तुरंत जाने की अनुमति देता है।
निर्देशिका "बैंक खाते"
संगठन के बारे में जानकारी दर्ज करने के लिए विंडो में, "मुख्य बैंक खाता" फ़ील्ड पर ध्यान दें।
इस बटन का उपयोग करके, हम "बैंक खाते" निर्देशिका में प्रवेश करते हैं और पहले बनाए गए खाते का चयन करते हैं या सीधे "निर्देशिका - बैंक खाते" पथ के साथ एक खाता बनाते हैं।
"बैंक खाते" निर्देशिका का उद्देश्य सभी कानूनी संस्थाओं और व्यक्तियों के बैंक खातों के बारे में जानकारी संग्रहीत करना है। यह संगठनों और ठेकेदार निर्देशिकाओं के अधीन है। निर्देशिका को पथ संचालन - निर्देशिकाएँ - बैंक खाते के साथ भी खोला जा सकता है; आइए निर्देशिका खोलें।
आप उसी नाम के बटन का उपयोग करके एक बैंक खाता जोड़ सकते हैं
उन बैंकों के बारे में जानकारी जिनमें संगठन के चालू खाते खोले गए हैं और जिन उद्यमों के साथ यह सहयोग करता है, उनकी जानकारी "बैंक" निर्देशिका से ली गई है।
निर्देशिका "बैंक"
इस निर्देशिका को कॉल करने के लिए, प्रक्षेपवक्र बैंक - बैंक का चयन करें। बैंक निर्देशिका विंडो दिखाई देगी, जिसमें प्रविष्टियाँ क्षेत्र और शहर द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी। निज़नी नोवगोरोड क्षेत्र के बैंक खोलने के लिए, पीले फ़ोल्डर का चयन करें और संदर्भ मेनू पर राइट-क्लिक करें और पदानुक्रमित दृश्य का चयन करें और वांछित बैंक का चयन करें।
इस बैंक के लिए, पहले बीआईसी का चयन करें और, संदर्भ मेनू का उपयोग करके, इसे कॉपी करें और इसे संगठन के बैंक खाते के दस्तावेज़ में पेस्ट करें (हॉट कुंजी Ctrl + C - कॉपी, Ctrl + V - पेस्ट का उपयोग करके कॉपी करना बेहतर है) . संवाददाता के लिए दोहराएँ. हिसाब किताब। ये खाते स्वचालित रूप से बैंक खाता निर्देशिका में दर्ज किए जाएंगे। फिर हम उसके साथ काम करते हैं.
1सी 8.3 लेखा कार्यक्रम में, आप न केवल नकदी रजिस्टर के माध्यम से, बल्कि संगठन के चालू खाते के माध्यम से भी धन की आवाजाही को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। इस लेख में हम उन सभी कार्यों का विस्तार से वर्णन करेंगे जिन्हें चालू खाते में डेबिट और क्रेडिट को प्रतिबिंबित करने के लिए कार्यक्रम में किए जाने की आवश्यकता है।
इससे पहले कि आप चालू खाते पर धन की आवाजाही को प्रतिबिंबित करना शुरू करें, इसे कार्यक्रम में दर्शाया जाना चाहिए।
अपने संगठन का कार्ड उसी नाम की निर्देशिका में खोलें और "बैंक खाते" हाइपरलिंक का अनुसरण करें। आपको पहले दर्ज किए गए सभी खातों की एक सूची दिखाई देगी। उनमें से कई हो सकते हैं, लेकिन केवल एक ही मुख्य होगा।
नया बैंक खाता बनाते समय, आपको उसका नंबर, खाता मुद्रा और वह बैंक जिसमें यह खोला गया है, बताना होगा। यदि आप चाहें तो आप अन्य डेटा भी निर्दिष्ट कर सकते हैं।
चालू खाते से डेबिट करना
पेमेंट आर्डर
सबसे पहले, आपको 1सी अकाउंटिंग में एक भुगतान आदेश बनाना होगा। बैंक को आपके खाते से एक निश्चित राशि दूसरे खाते में स्थानांतरित करने का निर्देश देने के लिए यह दस्तावेज़ आवश्यक है।
"बैंक और कैश डेस्क" अनुभाग में, "भुगतान आदेश" पर जाएं।
आपके सामने पहले से बनाए गए दस्तावेजों की सूची खुल जाएगी। आसान खोज के लिए, विभिन्न चयन यहां उपलब्ध हैं। वास्तव में इस सूची में पुष्टि किए गए ऑर्डर पर "भुगतान किया गया" चिह्न होगा, जो हरे रंग में हाइलाइट किया गया है।
"बनाएँ" बटन पर क्लिक करें।
सबसे पहले, बनाए गए दस्तावेज़ में आपको धन को बट्टे खाते में डालने के लिए लेनदेन के प्रकार को 1C 8.3 में सही ढंग से इंगित करना होगा। यह उस पर निर्भर करेगा कि आपको क्या विवरण भरना होगा। इस उदाहरण में, यह आपूर्तिकर्ता को भुगतान है।
अनुबंध को आवश्यक प्रकार के मुख्य अनुबंध के साथ डिफ़ॉल्ट रूप से भी भरा जाएगा। हमारे मामले में, अनुबंध का प्रकार "आपूर्तिकर्ता के साथ" है। यदि, इसके विपरीत, हम कोई उत्पाद बेचते हैं और उसके लिए धन प्राप्त करने जाते हैं, तो अनुबंध "खरीदार के साथ" जैसा दिखना चाहिए।
यदि प्रतिपक्ष के साथ समझौते में प्रदान किया गया है, तो एक अद्वितीय भुगतान पहचानकर्ता इंगित किया गया है। प्रबंधन लेखांकन में इस ऑपरेशन को प्रतिबिंबित करने के लिए (यदि यह विकल्प सेटिंग्स में सक्षम है, जैसा कि हमारे उदाहरण में है), डीडीएस आइटम को इंगित करें।
भुगतान राशि और वैट दर मैन्युअल रूप से निर्धारित की जाती है। वैट राशि, साथ ही भुगतान का उद्देश्य, स्वचालित रूप से उत्पन्न हो जाएगा। भुगतान का उद्देश्य कुल राशि, वैट राशि और समझौते के रूप में दर्शाया गया है। यदि आवश्यक हो, तो इस फ़ील्ड को पूरक या समायोजित किया जा सकता है।
फॉर्म के सबसे नीचे भुगतान स्थिति दर्शाने के लिए एक फ़ील्ड है। इसे मैन्युअल रूप से समायोजित करना उचित नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम में धनराशि डेबिट करने का तथ्य परिलक्षित होने के बाद यह स्वचालित रूप से बदल जाएगा।
इसके बाद, सभी भुगतान आदेश बैंक को प्रेषित कर दिए जाते हैं। यह मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जा सकता है। कई संगठन क्लाइंट-बैंक प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। यह आपको दूर से ही बैंक के साथ डेटा का आदान-प्रदान करने की अनुमति देता है। आप न केवल बैंक को अपने चालू खातों से धनराशि स्थानांतरित करने का निर्देश दे सकते हैं, बल्कि उन्हें प्राप्तियों का डेटा भी प्राप्त कर सकते हैं।
चालू खाते से डेबिट करना
चालू खाते से धनराशि डेबिट करने के तथ्य को प्रतिबिंबित करने के लिए, 1C 8.3 में उसी नाम के एक दस्तावेज़ का उपयोग किया जाता है। इसे या तो स्वचालित रूप से (बैंक से डेटा प्राप्त होने पर) या भुगतान आदेश के आधार पर मैन्युअल रूप से बनाया जा सकता है।
हमारे मामले में, उदाहरण की सरलता के लिए, हमने दूसरा विकल्प चुना। बनाया गया राइट-ऑफ़ दस्तावेज़ स्वचालित रूप से भर गया था।
डिफ़ॉल्ट लेखांकन खाता 51 "चालू खाते" है। हमारे मामले में, भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया जाता है, इसलिए निपटान और अग्रिम खाते क्रमशः 60.01 और 60.02 हैं। बेशक, यह डेटा बदला जा सकता है। दस्तावेज़ पोस्ट करते समय, यह निर्धारित करने के लिए स्वचालित रूप से एक चेक बनाया जाएगा कि हमारा भुगतान अग्रिम भुगतान है या नहीं।
अन्य सभी विवरण भुगतान आदेश से भरे गए हैं। हम यहां कुछ भी नहीं बदलेंगे और दस्तावेज़ पारित कर देंगे। दस्तावेज़ पोस्टिंग नीचे दिए गए चित्र में दिखाई गई है।
अब "भुगतान आदेश" दस्तावेज़ के सूची प्रपत्र पर वापस आते हैं। जैसा कि पहले लिखा गया था, हमारे दस्तावेज़ ने स्वचालित रूप से अपनी स्थिति को "भुगतान" में बदल दिया। इसे संबंधित कॉलम में देखा जा सकता है।
इसके अलावा, राइट-ऑफ दस्तावेज़ प्रदर्शित किए जाएंगे। वे "बैंक और नकदी कार्यालय" अनुभाग में पाए जा सकते हैं।
चालू खाते की रसीद
यह दस्तावेज़, राइट-ऑफ की तरह, बैंक के साथ पूरा होने के बाद स्वचालित रूप से कार्यक्रम में दर्ज हो जाता है। हमारे उदाहरण में, हम इसे मैन्युअल रूप से दर्ज करने पर विचार करेंगे। आप 1सी 8.3 में चालू खाते की प्राप्ति के लिए एक दस्तावेज़ बना सकते हैं, साथ ही बैंक विवरण से राइट-ऑफ़ भी कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, "रसीद" बटन पर क्लिक करें।
दस्तावेज़ व्यावहारिक रूप से राइट-ऑफ़ से अलग नहीं है। इस मामले में, ऑपरेशन का प्रकार पहले से ही "खरीदार से भुगतान" होगा। इसके अतिरिक्त, यहां आप भुगतान के लिए विभाग और चालान निर्दिष्ट कर सकते हैं (यदि कोई जारी किया गया था)। यदि आप मैन्युअल रूप से रसीद दस्तावेज़ बनाते हैं, तो आपको आने वाली संख्या और तारीख भी भरनी होगी। स्वचालित रूप से बनाए जाने पर, यह डेटा पहले से ही भरा जाएगा।
पोस्ट करने के बाद, दस्तावेज़ लेनदेन उत्पन्न करेगा जो नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एंटीकैफ़े स्ट्रॉबेरी से 80,000 रूबल का हमारा भुगतान अग्रिम खाते में ले लिया गया था। राइट-ऑफ़ की तरह, इस मामले में प्रोग्राम स्वचालित रूप से इसे निर्धारित करता है।
बैंक विवरण के बारे में वीडियो निर्देश भी देखें:
- एक आधुनिक लेखांकन उपकरण जो आपको विभिन्न प्रकार के लेनदेन को पंजीकृत करने की अनुमति देता है, जिसमें बैंक खाते में धन की प्राप्ति या उससे डेबिट करना शामिल है।
सबसे पहले, आपको हमारे संगठन के चालू खाते (या कई खातों) का विवरण भरना होगा। ऐसा करने के लिए, संगठन के बारे में जानकारी के रूप में "बैंक खाते" टैब का उपयोग करें:
प्रतिपक्षकारों के निपटान खाते जो हमें धन हस्तांतरित करेंगे और जिन्हें हम धन हस्तांतरित करेंगे, उन्हें भी भरना होगा। उन्हें निर्देशिका "" में या सीधे कार्यक्रम के बैंक दस्तावेजों में भरा जा सकता है।
एक नियम के रूप में, आधुनिक बैंकिंग लेनदेन "बैंक-क्लाइंट" जैसे कार्यक्रमों का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से किया जाता है। उसी समय, तैयार बैंक विवरण 1C डेटाबेस में लोड किए जाते हैं। 1सी में आपको केवल भुगतान आदेश भरने होंगे। हालाँकि, प्रोग्राम आपको मैन्युअल रूप से बैंकिंग लेनदेन दस्तावेज़ बनाने की अनुमति देता है।
आइए देखें कि यह 1सी में कैसा दिखता है: बट्टे खाते में डालने और बैंक के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए लेखांकन।
1सी 8.3 में चालू खाते से धनराशि डेबिट करना
- आमतौर पर, दस्तावेज़ " पेमेंट आर्डर" यह लेखांकन प्रविष्टियाँ नहीं करता है, बल्कि बैंक को सूचना प्रसारित करने का कार्य करता है कि हमारे बैंक खाते से प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरण किया जाना है। भुगतान आदेश देखने या बनाने के लिए, आपको "बैंक और कैश डेस्क" मेनू अनुभाग (बैंक - भुगतान आदेश) पर जाना होगा।
छवि से पता चलता है कि दस्तावेज़ में "ऑपरेशन का प्रकार" फ़ील्ड है। दस्तावेज़ का विवरण और प्रसंस्करण स्वयं उसमें मूल्य की पसंद पर निर्भर करता है। डिफ़ॉल्ट रूप से, "आपूर्तिकर्ता को भुगतान" प्रकार स्वचालित रूप से सेट हो जाता है, यदि आवश्यक हो तो आप दूसरा चुन सकते हैं।
भुगतान आदेश में प्राप्तकर्ता (प्रतिपक्ष) और उसके खाते, भुगतान के प्रकार और प्राथमिकता, भुगतान की राशि और उद्देश्य जैसे डेटा का उल्लेख होना चाहिए। यदि कई संगठन या कई चालू खाते हैं, तो आपको एक संगठन और उसके खाते का चयन करना चाहिए। प्रतिपक्षों के साथ निपटान को प्रतिबिंबित करने वाले लेनदेन के प्रकारों के लिए, समझौते और वैट दर को इंगित करें।
कृपया ध्यान दें कि अनुबंध का प्रकार लेनदेन के प्रकार के अनुरूप होना चाहिए:
- "आपूर्तिकर्ता को भुगतान" के लिए आपको "आपूर्तिकर्ता के साथ" एक समझौते की आवश्यकता है;
- "खरीदार के पास लौटें" के लिए - "खरीदार के साथ"।
यदि आवश्यक हो तो यूआईएन को इंगित करने के लिए "भुगतान आईडी" फ़ील्ड का उपयोग किया जाता है। यदि लेखांकन कार्यक्रम में कॉन्फ़िगर किया गया है, तो भुगतान आदेश में (जैसा कि सभी "मौद्रिक" दस्तावेजों में) एक फ़ील्ड "डीडीएस आलेख" होगा, जिसे भी भरा जाना चाहिए।
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दस्तावेज़ में, संगठन और प्रतिपक्ष का विवरण लिंक के रूप में प्रदर्शित किया गया है, इन लिंक पर क्लिक करके आप विवरण संपादित कर सकते हैं। इसके अलावा, "सेटिंग्स" बटन का उपयोग करके, आप प्रतिपक्ष और संगठन के नाम और चेकपॉइंट, भुगतान उद्देश्य, माह, राशि के प्रदर्शन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
दस्तावेज़ के निचले भाग में "भुगतान किया गया" ध्वज है। इसे मैन्युअल रूप से सेट करने की अनुशंसा नहीं की जाती है; प्रोग्राम में भुगतान पंजीकृत करते समय यह ध्वज स्वचालित रूप से सेट हो जाता है। भुगतान आदेश एक जर्नल में पोस्ट और संग्रहीत किया जाता है। एक अवैतनिक "भुगतान" को भुगतान चिह्न की अनुपस्थिति से पहचाना जा सकता है:
एक बार पूरा होने पर, भुगतान आदेश इलेक्ट्रॉनिक या मुद्रित रूप में बैंक को भेजा जाता है। 1सी में, प्रोग्राम से सीधे बैंक के साथ इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान संभव है, लेकिन इसके लिए प्रारंभिक सेटअप की आवश्यकता होती है, जो एक विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है।
- ऑर्डर के लिए भुगतान बैंक के माध्यम से पारित होने के बाद, दस्तावेज़ " चालू खाते से डेबिट करना" निष्पादित होने पर, यह दस्तावेज़ बैंक से डेटा लोड करने के बाद स्वचालित रूप से बनाया जाता है। अन्यथा, आपको इसे मैन्युअल रूप से दर्ज करना होगा. ऐसा करने का सबसे सुविधाजनक तरीका भुगतान आदेश से है जिसके लिए हम भुगतान को प्रतिबिंबित करना चाहते हैं: आपको "भुगतान" खोलना होगा और इसमें "चालू खाते से डेबिट दस्तावेज़ दर्ज करें" लिंक पर क्लिक करना होगा।
एक नया दस्तावेज़ "चालू खाते से राइट-ऑफ़" स्वचालित रूप से बनाया जाएगा, जो हमारे भुगतान आदेश के आधार पर पूरी तरह से भरा जाएगा। हालाँकि, सभी विवरण बदले जा सकते हैं।
लेखांकन खाता डिफ़ॉल्ट रूप से भरा जाता है - यह संगठन के चालू खातों में निधियों का लेखांकन खाता है।
प्रतिपक्ष के साथ निपटान के लिए खाता और अग्रिम खाता लेनदेन के प्रकार के आधार पर स्वचालित रूप से सेट किया जाता है। दस्तावेज़ पोस्टिंग के दौरान, प्रोग्राम स्वयं तय करेगा कि यह भुगतान अग्रिम है या नहीं (अनुबंध के तहत गणना का विश्लेषण करके), और उचित पोस्टिंग करेगा।
"ऋण चुकौती" विशेषता प्रतिपक्ष के साथ निपटान के विश्लेषण के लिए एल्गोरिदम निर्धारित करती है। यदि आप "स्वचालित रूप से" के बजाय "दस्तावेज़ द्वारा" चुनते हैं, तो आपको एक निपटान दस्तावेज़ का चयन करना होगा।
संचालन करते समय, दस्तावेज़ लेनदेन के प्रकार और सेटिंग्स के अनुसार चालू खाते से धनराशि को बट्टे खाते में डालने के लिए एक लेखांकन प्रविष्टि की जाती है।
"चालू खाते से राइट-ऑफ़" किए जाने के बाद, "भुगतान किया गया" ध्वज स्वचालित रूप से मूल भुगतान आदेश में सेट हो जाता है और राइट-ऑफ़ दस्तावेज़ का एक लिंक दिखाई देता है:
भुगतान आदेश जर्नल में एक भुगतान नोट भी दिखाई देता है।
चालू खाते से दर्ज किया गया डेबिट दस्तावेज़ जर्नल में सहेजा जाता है, जिसे "बैंक और कैश डेस्क" अनुभाग (बैंक - बैंक विवरण) के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।
प्रोग्राम आपको भुगतान आदेश पूरा किए बिना "- राइट-ऑफ़" बटन का उपयोग करके सीधे बैंक स्टेटमेंट के जर्नल में "आपके खाते से राइट-ऑफ़" दर्ज करने की अनुमति देता है।
चालू खाते में धन की प्राप्ति
इस ऑपरेशन को 1C 8.3 में पंजीकृत करने के लिए, दस्तावेज़ "चालू खाते की रसीद" का उपयोग करें। एक नियम के रूप में, बैंक के साथ आदान-प्रदान करते समय इसे प्रोग्राम में तैयार रूप में लोड किया जाता है। किसी दस्तावेज़ की मैन्युअल प्रविष्टि "+ रसीद" बटन पर क्लिक करके उसी जर्नल "बैंक स्टेटमेंट्स" से उपलब्ध है।
राइट-ऑफ़ दस्तावेज़ की तरह, "चालू खाते की रसीद" में "लेन-देन का प्रकार" फ़ील्ड होता है, जिसे भरने से दस्तावेज़ के विवरण और पैरामीटर निर्धारित होते हैं। शेष डेटा भी राइट-ऑफ़ दस्तावेज़ के समान है: लेखांकन खाता, प्रतिपक्ष (इस मामले में, वह भुगतानकर्ता है), भुगतान की राशि और उद्देश्य, और दस्तावेज़ के लेनदेन के प्रकार और सेटिंग्स के आधार पर, समझौता, वैट दर, निपटान खाते,। यदि दस्तावेज़ पहले जारी किए गए चालान पर खरीदार से भुगतान दर्शाता है, तो आप इसे "भुगतान के लिए चालान" फ़ील्ड में चुन सकते हैं।
1सी में बैंक स्टेटमेंट लोड करने के साथ-साथ अपलोड करने की व्यवस्था कैसे करें और 1सी 8.3 में स्टेटमेंट कैसे बनाएं?
आइए भुगतान आदेश बनाकर शुरुआत करें:
- वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति, चालान, आदि के दस्तावेज़ के आधार पर;
- एक नए भुगतान आदेश/पीपी के निर्माण के माध्यम से।
"बैंक और कैश डेस्क - पीपी" ब्लॉक में।
चित्र .1
खुलने वाली विंडो में भुगतान के साथ एक जर्नल दिखाई देगा, जहां आप उपयुक्त चयन सेट करके, आवश्यक दस्तावेजों को फ़िल्टर कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, किसी विशिष्ट संगठन, बैंक खाते, तिथि या प्रतिपक्ष द्वारा एक सूची प्रदर्शित करें।
अंक 2
यहां मुख्य फ़ील्ड भरना "ऑपरेशन के प्रकार" से शुरू होता है। जो चुना गया है उसके आधार पर, दस्तावेज़ की संरचना बदल जाएगी, साथ ही आवश्यक विश्लेषणात्मक क्षेत्र भी बदल जाएंगे।
बुनियादी बातें भरने के बाद, हम दस्तावेज़ को "पोस्ट और बंद करें" बटन से खोलते और बंद करते हैं।
चित्र 3
भुगतान प्रणाली 1C 8.3 में कोई लेन-देन नहीं करती है; वे "खाते से राइट-ऑफ़" द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिसे हमारे द्वारा जेनरेट की गई भुगतान पर्ची के आधार पर या मैन्युअल रूप से एक नया राइट-ऑफ़ बनाकर भी बनाया जा सकता है।
चालू खाते से रसीद/डेबिट बनाना
पहला विकल्प इसे "बैंक और कैश डेस्क - बैंक स्टेटमेंट" ब्लॉक के माध्यम से मैन्युअल रूप से बनाना है।
चित्र.4
दिखाई देने वाली पत्रिका खाते से सभी प्राप्तियां और डेबिट दिखाती है। इसके साथ काम करना अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, आप फ़िल्टर सेट कर सकते हैं:
चित्र.5
हमें जिस दस्तावेज़ की आवश्यकता है उसे बनाने के लिए, हमें जो चाहिए, उसके आधार पर "रसीद" या "राइट-ऑफ़" पर क्लिक करें।
चित्र 6
यहां हम भुगतान आदेश भरने की तरह ही मुख्य फ़ील्ड भरते हैं:
चित्र 7
सभी फ़ील्ड भरने के बाद, भरे गए विवरणों की सत्यता की जांच करें और "रिकॉर्ड-पोस्ट" पर क्लिक करें।
दस्तावेजों में "चालू खाते की रसीद" और "चालू खाते से बट्टे खाते में डालना" हम लेनदेन को देखते हैं और "डीटीकेटी" बटन के माध्यम से उनके प्रदर्शन की शुद्धता की जांच करते हैं। लेन-देन खुलने वाली "दस्तावेज़ गतिविधि" विंडो में प्रदर्शित होंगे।
चित्र.8
लेन-देन की सत्यता की जांच करने के बाद, “पोस्ट करें और बंद करें” पर क्लिक करें।
चित्र.9
बैंक विवरण अपलोड करके "चालू खाते की रसीद" और "चालू खाते से बट्टे खाते में डालना" बनाने का दूसरा तरीका
आइए बैंक को दस्तावेज़ भेजने के लिए आगे बढ़ें। "बैंक स्टेटमेंट्स" जर्नल में, "अधिक-बैंक के साथ एक्सचेंज" पर क्लिक करें।
चित्र.10
खुलने वाली "एक्सचेंज विद बैंक" विंडो में, क्लाइंट बैंक में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए, "बैंक को भेजें" टैब चुनें:
- हम उस कंपनी का चयन करते हैं जिससे हम दस्तावेज़ अपलोड करेंगे;
- हम बैंक खाता दर्शाते हैं;
- हम उस अवधि का चयन करते हैं जिसके लिए हमें बैंक विवरण डाउनलोड करना होगा;
- फ़ाइल अपलोड करने के लिए स्थान का चयन करें.
चित्र.11
यहां सारणीबद्ध भाग उन बिलों से भरा होगा जिनका भुगतान करना आवश्यक है।
प्रत्येक भुगतान कार्ड के आगे जिसे हम भुगतान करना चाहते हैं, हम एक "ध्वज" लगाते हैं और "अपलोड" बटन पर क्लिक करते हैं। इससे "वायरस हमलों की जांच करें" विंडो खुल जाएगी, जहां हम "चेक" पर क्लिक करेंगे।
चित्र.12
एक फ़ाइल "1c_to_kl.txt" प्रारूप में बनाई जाएगी, जिसे क्लाइंट बैंक में अपलोड किया जाना चाहिए।
"एक्सचेंज विद बैंक" विंडो में, आप अपलोड किए गए भुगतान दस्तावेजों पर एक रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसके लिए "रिपोर्ट अपलोड करें" पर क्लिक करें। परिणामी रिपोर्ट उन भुगतानों को प्रदर्शित करेगी जिन्हें "क्लाइंट बैंक" में डाउनलोड करने के लिए फ़ाइल में अपलोड किया गया था। इसे किसी भी फॉर्मेट में सेव या प्रिंट किया जा सकता है.
चित्र.13
1सी 8.3 में एक अर्क लोड हो रहा है
पहला विकल्प "डाउनलोड बैंक स्टेटमेंट" टैब से है।
चित्र.14
हम इंगित करते हैं:
- संगठन
- बैंक खाता
- डाउनलोड फ़ाइल
“स्टेटमेंट से अपडेट करें” बटन पर क्लिक करें।
सारणीबद्ध भाग फ़ाइल से डेटा से भरा जाएगा, जबकि लाल रंग में हाइलाइट की गई रेखाओं का मतलब है कि प्रोग्राम को निर्देशिकाओं में डेटा (पंजीकरण खाता, टीआईएन और चेकपॉइंट से मिलान करके प्रतिपक्ष) नहीं मिला, जिससे प्राप्तियां या राइट-ऑफ़ खाते का बंटवारा होना चाहिए. सही ढंग से वितरित दस्तावेज़ों को काले रंग में हाइलाइट किया गया है।
प्रत्येक दस्तावेज़ के आगे जिसे हम अपलोड करना चाहते हैं, हम एक "ध्वज" लगाते हैं। विंडो के नीचे, लोड किए जाने वाले दस्तावेज़ों की संख्या के साथ-साथ "राशि के लिए कुल रसीदें/डेबिट्स" की जानकारी दी जाएगी। "डाउनलोड करें" पर क्लिक करें।
चित्र.15
यदि 1सी 8.3 में बैंक स्टेटमेंट आंशिक रूप से डाउनलोड किया गया था, तो सिस्टम इस जानकारी को "बैंक के साथ एक्सचेंज" विंडो के सारणीबद्ध भाग में प्रदर्शित करेगा। जो दस्तावेज़ डाउनलोड नहीं किए गए हैं उन्हें डाउनलोड किए गए दस्तावेज़ों के लिए "दस्तावेज़" कॉलम में "डाउनलोड नहीं किया गया" मान के साथ प्रदर्शित किया जाएगा, जानकारी "चालू खाते से डेबिट या चालू खाते की रसीद", उसे सौंपी गई संख्या और तारीख; प्रदर्शित किया जाएगा।
चित्र.16
आप डाउनलोड किए गए दस्तावेज़ों पर एक रिपोर्ट देख सकते हैं। ऐसा करने के लिए, "डाउनलोड रिपोर्ट" बटन पर क्लिक करें।
चित्र.17
आइए दूसरे विकल्प पर विचार करें कि स्टेटमेंट को 1सी 8.3 में कैसे लोड किया जाए।
"बैंक स्टेटमेंट्स" जर्नल में, "डाउनलोड करें" पर क्लिक करें।
चित्र.18
यहां हम एक्सट्रेक्ट डाउनलोड फ़ाइल को देखते हैं और "ओपन" पर क्लिक करते हैं।
चित्र.19
प्रोग्राम स्वचालित रूप से स्टेटमेंट से दस्तावेज़ों को डाउनलोड और पोस्ट करेगा और डाउनलोड किए गए दस्तावेज़ों की संख्या, साथ ही कुल रसीद राशि और कुल राइट-ऑफ़ राशि प्रदर्शित करेगा।
चित्र.20
हरे झंडे से चिह्नित बैंक स्टेटमेंट जर्नल में दस्तावेज़ पोस्ट और पोस्ट किए जाते हैं।
चित्र.21
यदि कथन हरे चेकमार्क से चिह्नित नहीं है तो आपको स्वयं ही विवरण पोस्ट करना होगा: जो दस्तावेज़ पोस्ट नहीं किया गया है उसे खोलें, दस्तावेज़ पोस्ट करने के लिए बुनियादी आवश्यक फ़ील्ड भरें, भरे गए विवरणों की शुद्धता की जांच करें, क्लिक करें "पोस्ट" बटन पर, फिर "पोस्ट करें और बंद करें"।
चित्र.22
दस्तावेज़ संसाधित और वितरित किया गया था.
यदि बैंक स्टेटमेंट जर्नल में आपको दिन की शुरुआत और अंत में प्रारंभिक शेष राशि, साथ ही किसी निश्चित तिथि के लिए कुल प्राप्तियां और राइट-ऑफ प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, तो "अधिक - कुल दिखाएं/छिपाएं" पर क्लिक करें।
चित्र.23
जर्नल के निचले भाग में, दिन की शुरुआत और अंत में प्रारंभिक शेष प्रदर्शित किया जाएगा, साथ ही तारीख के अनुसार कुल प्राप्तियां और राइट-ऑफ भी प्रदर्शित किए जाएंगे।
इस लेख में मैं आपको बताऊंगा कि 1सी 8.3 अकाउंटिंग 3.0 में बैंक स्टेटमेंट की कार्यक्षमता का उपयोग कैसे करें और क्लाइंट बैंक के साथ एक्सचेंज कैसे करें:
- जहां बैंक दस्तावेज़ प्रोग्राम इंटरफ़ेस में स्थित हैं;
- नया आउटगोइंग भुगतान ऑर्डर कैसे बनाएं;
- ग्राहक बैंक को भुगतान के लिए भुगतान पर्चियाँ कैसे अपलोड करें;
- ग्राहक बैंक से विवरण कैसे डाउनलोड करें और उन्हें कैसे पोस्ट करें;
- आउटगोइंग भुगतानों के सफल भुगतान की पुष्टि कैसे डाउनलोड करें।
1सी में बयानों के साथ एक दिन के लिए काम की सामान्य योजना इस प्रकार है:
- हम क्लाइंट-बैंक से 1C में लोड करते हैं: कल की रसीदें और कल के आउटगोइंग भुगतान (+ कमीशन) की पुष्टि।
- हम भुगतान आदेश बनाते हैं जिनका भुगतान आज ही करना होगा।
- (या डायरेक्ट बैंक प्रणाली का उपयोग करें)।
और इसलिए हर दिन या किसी अन्य अवधि में।
इंटरफ़ेस में, बैंक स्टेटमेंट का जर्नल "बैंक और कैश ऑफिस" अनुभाग में स्थित है:
नया आउटगोइंग भुगतान ऑर्डर कैसे बनाएं
भुगतान आदेश बैंक को भेजा जाने वाला एक दस्तावेज़ है; इसे एक मानक बैंक फॉर्म का उपयोग करके मुद्रित किया जा सकता है। चालान, वस्तुओं और सेवाओं की रसीद और अन्य दस्तावेजों के आधार पर दर्ज किया गया। सावधान रहें दस्तावेज़ कोई पोस्टिंग नहीं करतालेखांकन में! पोस्टिंग श्रृंखला में अगले दस्तावेज़, 1सी 8.3 - "चालू खाते से राइट-ऑफ़" द्वारा की जाती है।
एक नया दस्तावेज़ बनाने के लिए, उपरोक्त अनुभाग में "भुगतान आदेश" जर्नल पर जाएँ और "बनाएँ" बटन पर क्लिक करें। एक नया दस्तावेज़ प्रपत्र खुलेगा.
सबसे पहली चीज़ जो आपको शुरू करनी होगी वह है ऑपरेशन का प्रकार चुनना। भविष्य के विश्लेषण का चुनाव इस पर निर्भर करता है:
1सी पर 267 वीडियो पाठ निःशुल्क प्राप्त करें:
उदाहरण के लिए, "आपूर्तिकर्ता को भुगतान" चुनें। इस प्रकार के भुगतान के लिए आवश्यक फ़ील्ड में:
- संगठन और संगठन खाता हमारे संगठन का विवरण है।
- प्राप्तकर्ता, समझौता और चालान - हमारे प्रतिपक्ष-प्राप्तकर्ता का विवरण।
- राशि, वैट दर, भुगतान का उद्देश्य।
सभी फ़ील्ड भरने के बाद, जांच लें कि विवरण सही हैं।
1सी में बैंक विवरण के बारे में हमारा वीडियो:
1सी से ग्राहक बैंक में भुगतान आदेश अपलोड करना
अगला चरण बैंक को नए भुगतान पर डेटा का हस्तांतरण है। आमतौर पर संगठनों में यह इस तरह दिखता है: दिन भर में, एकाउंटेंट बहुत सारे दस्तावेज़ बनाते हैं, और एक निश्चित समय पर जिम्मेदार व्यक्ति बैंकिंग कार्यक्रम में भुगतान अपलोड करता है। अपलोडिंग एक विशेष फ़ाइल - 1c_to_kl.txt के माध्यम से होती है।
अपलोड करने के लिए, भुगतान आदेश जर्नल पर जाएं और "अपलोड" बटन पर क्लिक करें। एक विशेष प्रोसेसिंग खुलेगी जिसमें आपको संगठन और उसके खाते को निर्दिष्ट करना होगा। फिर उन तिथियों को इंगित करें जिनके लिए आपको अपलोड करना है, और परिणामी फ़ाइल 1c_to_kl.txt को कहाँ सहेजना है:
"अपलोड" पर क्लिक करें, हमें लगभग निम्नलिखित सामग्री वाली एक फ़ाइल मिलती है:
इसे ग्राहक बैंक में लोड करना होगा।
भुगतान कार्ड स्थापित करने, लोड करने और उतारने पर हमारा वीडियो:
लगभग कोई भी बैंक ग्राहक KL_TO_1C.txt प्रारूप में फ़ाइल अपलोड करने का समर्थन करता है। इसमें चयनित अवधि के लिए इनकमिंग और आउटगोइंग भुगतान पर सभी डेटा शामिल हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए, "बैंक स्टेटमेंट्स" जर्नल पर जाएं और "डाउनलोड" बटन पर क्लिक करें।
खुलने वाली प्रोसेसिंग में, संगठन, उसका खाता और फ़ाइल का स्थान (जिसे आपने क्लाइंट बैंक से डाउनलोड किया है) चुनें। "स्टेटमेंट से अपडेट करें" पर क्लिक करें:
हम दस्तावेजों की एक सूची देखेंगे 1C 8.3 "चालू खाते की रसीदें" और "चालू खाते से डेबिट": इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों (सहित)। जाँच करने के बाद, बस "डाउनलोड" बटन पर क्लिक करें - सिस्टम आवश्यक लेखांकन प्रविष्टियों के साथ सूची के अनुसार स्वचालित रूप से आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करेगा।
- यदि सिस्टम को 1C निर्देशिका में TIN और KPP नहीं मिलता है, तो यह एक नई निर्देशिका बनाएगा। सावधान रहें, डेटाबेस में एक प्रतिपक्ष हो सकता है, लेकिन अलग-अलग विवरणों के साथ।
- यदि आप उपयोग करते हैं, तो उन्हें सूची में भरना सुनिश्चित करें।
- यदि बनाए गए दस्तावेज़ों में लेखांकन खाते नहीं हैं, तो उन्हें सूचना रजिस्टर "प्रतिपक्षों के साथ निपटान के लिए खाते" में भरें। उन्हें प्रतिपक्ष या समझौते और सभी दस्तावेज़ों दोनों के लिए सेट किया जा सकता है।