Vyplnění předběžné zprávy za 1s 7.7. Předběžná zpráva
Práce s odpovědnými osobami
Informace o odpovědných osobách se zapisují do adresáře k tomu určeného. Výdej peněžních částek odpovědné osobě se dokládá zvláštním dokladem se stanoveným typem platby. Informace o tom, jak byly vynaloženy částky vydané v rámci hlášení, se vyplňují pomocí dokumentu „Předběžná zpráva“.
Do předběžné zprávy mohou být zahrnuty následující dokumenty:
- „Řádek zálohy (nákup inventárních položek)“ - do dokladu se zapíše seznam inventárních položek, na jejichž nákup byly vynaloženy zúčtovatelné prostředky. Při zaúčtování dokladu se uvedené inventární položky aktivují a u odpovědné osoby se odepíše dluh ve výši dokladu.
- „Řádek zálohové zprávy (platba dodavateli)“ - do dokladu se zadává informace o tom, kteří dodavatelé, na základě jakých smluv a v jaké výši byly ze zúčtovatelné částky zaplaceny. Po dokončení dokumentu budou dluhy vůči dodavatelům splaceny ze zúčtovatelných prostředků.
- „Řádek zálohy (jiné)“ - do dokladu se zapisují informace o dodatečných výdajích odpovědné osoby (doprava, hotel atd.). Dokument snižuje výši dluhu odpovědné osoby.
Vrácení nevyčerpaných zúčtovatelných částek je formalizováno odpovídajícím dokladem se stanoveným typem platby „vrácení částek od odpovědné osoby“.
Ačkoli to není příliš často, stále existují organizace pracující s 1C:Enterprise 7.7. Jazyk této verze se výrazně liší od jazyka 1C:Enterprise 8, takže i vytvoření jednoduché zprávy může být problém pro člověka, který s 1C 7.7 nepracoval (jako já). Na internetu jsem našel málo informací, většinou vše odkazuje na ZhKK (žluto-červené knihy příruček), takže se pokusím vše, co jsem našel, shrnout v tomto článku. Popíšu vytvoření sestavy bez použití konstruktorů, i když mohou zjednodušit úlohu.
Takže úkol: vytvořte zprávu - registr faktur za kov (organizace se zabývá přijímáním šrotu). Registr je tabulka s číslem a datem faktury, názvem kovu atp. Obsah není tak důležitý, důležité je, abychom data obdrželi dotazem na dokument Příjem zboží a její tabulková část. Uživatel bude moci nastavit filtry pro sestavu podle data, podle skladu a podle druhu kovu (železný nebo neželezný).
Vytvořte zprávu
- Pojďme vytvořit zprávu. Moje se bude jmenovat JournalPSA. To se provádí stejným způsobem jako v 1C 8. Po otevření vytvořené sestavy se okamžitě zobrazí její podoba. Níže na kartách kromě režimu Dialog existují režimy Modul a rozvržení sestav. Rozvržení lze přidat kliknutím pravým tlačítkem na úroveň karty a výběrem Přidejte tabulku.
- V režimu Dialog Přidáme vstupní pole, do kterých se budou zadávat údaje pro filtry. Podobně jako u 1C 8 jsou ovládací prvky na spodní nástrojové liště. Při přidávání vstupního pole se otevře okno vlastností, ve kterém je třeba zadat Identifikátor A Datový typ. Identifikátor je název prvek, ze kterého lze získat uživatelem vybranou hodnotu. Takže jsem přidal následující pole: Vyberte začátek období, vyberte konec období, vyberte kov, vyberte umístění úložiště. Budeme také potřebovat tlačítko Formulář, s největší pravděpodobností již existuje. Dovolte mi, abych vás upozornil na parametr Vzorec ve svých vlastnostech. Je tam napsáno jméno procedury, která se vyvolá stiskem tlačítka. To je např. Generovat().
- Vytvořte rozvržení sestavy. Všechno je zde podobné rozložení v 1C 8. Stejný tabulkový dokument, ve kterém je sekce(jsou to také regiony). Názvy sekcí se přiřazují prostřednictvím nabídky Stůl. Buňky mají několik typů výplně, které jsou podobné typům v 1C 8: text, parametr, šablona. Pouze parametr volali sem Výraz.
Je zde také rozdíl od 1C 8. Výrazům parametrů se zde nepřidělují názvy, ale zapisuje se název proměnné, ze které je třeba převzít hodnotu pro substituci v rozložení. Například můj požadavek obdrží číslo faktury, takže ve vlastnostech odpovídající buňce rozložení s typem Výraz Budu psát Číslo požadavku.
Šablona funguje stejně jako v 1C 8. Textová část se píše jako obvykle a výraz je uzavřen v hranatých závorkách. A také musí obsahovat proměnnou, ze které se bere hodnota. Potřebuji například z výsledku dotazu odvodit úroveň radioaktivity přijatého šrotu a k číslu přidat měrnou jednotku µSv/h. K tomu je vhodná následující šablona: [Požadavek.záření] µSv/h
- Nyní přejdeme k postupu generování sestavy. S největší pravděpodobností postup pro tlačítko Formulář již byl vytvořen, pokud ne, vytvořte jej ručně. Kód bude vypadat takto:
Procedura Generate()
Proměnný dotaz, text dotazu, karta;
//Vytvoření objektu typu Request
Požadavek = CreateObject("Požadavek" ) ;
Text požadavku =
"//((ŽÁDOST(žádost)
|Období od SelectStartPeriod do SelectConPeriod;
|Zpracovat NotMarkedForDeletion;
|Žádné výsledky;
|Číslo = Document.Receipt of Goods.DocNumberIncoming;
|Datum = Document.Receipt of Goods.DateDocIncoming;
|Doručovatel = Dokument.Příjem zboží.Název protistrany;
|Právní adresa = Dokument.Příjem zboží.Protistrana.Právní adresa;
|DocumentSeries = Document.Receipt of Goods.Counterparty.DocumentSeries;
|DocumentNumber = Dokument.Příjem zboží.Protistrana.Číslo dokumentu;
|DokumentVydal = Dokument.Příjem zboží.Protistrana.DokumentVydal;
|Kov = Doklad.Příjem zboží.Zboží.Kov;
|Hmotnost = Doklad.Příjem zboží.Množství;
|Záření = Dokument.Příjem zboží.Záření;
|Umístění skladu = Dokument.Příjem zboží. Místo skladu;
|Řádek GroupDocument;
| Dokument seskupení;
|Stav(Kov.Neželezné = SelectMetal);
|Podmínka(StorageLocation = SelectStorageLocation);
|" //))ŽÁDOST
;Text žádosti je myslím jasný. K jeho vytvoření můžete použít nástroj pro tvorbu dotazů (horní nabídka Konstruktéři). Dovolte mi, abych vás upozornil na některé funkce:
- Každé pole požadavku je zaznamenáno v samostatné proměnné, lze je vidět před znakem =. To je v podstatě stejné jako nastavení aliasů v .
- V žádosti Nezbytně musí existovat alespoň jedna skupina. V opačném případě nebude možné obejít výsledek dotazu. V tomto případě k seskupení dochází nejprve podle řádků dokladu Příjem zboží a poté podle dokladů samotných. Pokud v seskupení ponecháte pouze řádky dokladu, zobrazí se jeden doklad.
- Žádost může převzít data z formuláře. Například podmínka StorageLocation = SelectStorageLocation označuje, že hodnota bude převzata ze vstupního pole s názvem SelectStorageLocation.
// Pokud je v požadavku chyba, ukončete proceduru
Pokud Žádost. Execute(QueryText) = 0 Pak
Vrátit se;
EndIf;// Připravte se na vyplnění výstupních formulářů daty požadavku
Tab = CreateObject("Tabulka" ) ;
Tab. SourceTable("layout");
Tab. OutputSection("Záhlaví");
Stát( "Plnění výstupní tabulky...") ;
Tab. Options(0, 0, Tab.TableHeight(), 0);Zde zkontrolujeme možnost provedení požadavku a pokud je vše v pořádku, vytvoříme na základě rozložení tabulkový dokument a zobrazíme sekci Nadpis.
Nashledanou žádost. Group() = 1 smyčka
// Vyplnění polí požadavku
Zadavatel = Zkrácený LP (Žádost. Předkladatel) + ", " + Zkrácený LP (Žádost. Právní adresa) + ", cestovní pas " + Žádost. DocumentSeries + " " + Žádost. Číslo dokumentu + "vydáno" + Žádost. Dokument Vydal;
Tab. OutputSection("Data");
EndCycle ;
// Výstup vyplněného formuláře
Tab. ViewOnly(1) ;
Tab. Show("Report" , "" );
Konec proceduryNyní ve smyčce projdeme všechna seskupení (a kdyby žádná seskupení neexistovala, nemohli bychom procházet výsledkem dotazu) a zobrazíme sekci Data. Pamatujete si, jak se výrazy v buňkách rozvržení musely shodovat s proměnnými v modulu? Tady to funguje. Při zobrazení jsou sekce výrazů automaticky nahrazeny hodnotami stejných proměnných. Všechny údaje o rozložení byly získány z požadavku, kromě údajů o odesílateli. Byl shromážděn z několika polí výsledků dotazu.
To je vše, zpráva je připravena.
Účetní se velmi často setkávají s nutností vytvářet zálohové sestavy při hotovostních platbách zaměstnancům. Tento dokument je nezbytný k potvrzení vynaložené částky nebo peněžních dokladů dříve vystavených zaměstnanci.
Uveďme si jednoduchý příklad. Zaměstnanec dostal určitou částku na zakoupení vstupenky. Po návratu poskytne tento lístek účetní, aby si potvrdil, kolik peněz skutečně utratil. Na základě toho pak účetní udělá zálohovou zprávu.
Příkladů lze uvést mnohem více. Patří sem nákup materiálu, zboží (psací potřeby, vybavení domácnosti atd.), poplatky, denní dávky, poštovné a mnoho dalšího.
V tomto článku se podíváme na podrobné pokyny pro vytvoření zprávy o výdajích v 1C 8.3 a poskytneme ukázku, jak ji vyplnit.
Emise fondů
Nejprve jsou zaměstnanci poskytnuty peníze nebo peněžní dokumenty. Tuto operaci lze provést v 1C 8.3 prostřednictvím pokladních dokladů a peněžních dokladů. Jsou umístěny v sekci „Banka a pokladna“.
Kromě výše uvedených metod můžete použít debet z běžného účtu, ale v našem příkladu tato možnost nebude uvažována, protože tento typ transakce se častěji vyskytuje u hotovostních než bezhotovostních plateb.
Níže je uveden příklad vydání hotovosti odpovědné osobě. Generuje účtování pro účty Dt 71,01 – Kt 50,1. Účetní účet je nahrazen, ale lze jej změnit při vyplňování dokladu.
Tento doklad se používá i v případech, kdy dochází k přečerpání vydaných prostředků. Jednoduše řečeno, zaměstnanec dostal 1 000 rublů a se svolením manažera utratil 1 500 rublů. Rozdíl 500 rublů by měl být zaplacen v hotovosti.
Příprava předběžné zprávy v 1C
Design tohoto dokumentu je téměř stejný ve verzi 3.0 (8.3) i 2.0 (8.2), takže tento článek je vhodný pro každého.
Chcete-li vytvořit novou zálohovou zprávu, musíte přejít do nabídky „Banka a pokladna“ a vybrat „Předběžné zprávy“. Ve formuláři seznamu, který se otevře, klikněte na tlačítko „Vytvořit“.
Nejprve je třeba vybrat zaměstnance, pro kterého se dokument a oddělení sepisují.
Na první záložce jsou uvedeny doklady, kterými zaměstnanec tyto prostředky obdržel. Měna a částka budou zadány automaticky.
Podívejme se krátce na obsah zbývajících záložek:
- Záložka „Zboží“ obsahuje seznam skladových položek, které byly nakoupeny odpovědnou osobou. Když zadáte účetní účty pro toto zboží, vygenerují se příjmové transakce.
- Třetí záložka obsahuje údaje o vratných obalech, které zaměstnanec obdržel od dodavatele.
- Záložka „Platba“ obsahuje údaje o částkách zaplacených dodavateli za dříve zakoupené zboží, platba předem.
- Na záložce „Ostatní“ jsou uvedeny další výdaje. V našem případě budeme reportovat na této záložce.
Před tiskem je třeba provést korekturu dokumentu. Tištěná podoba tohoto dokumentu se nachází v menu „Tisk“ - „Předběžná zpráva (AO-1)“.
Jak můžeme vidět v tištěné podobě a ve spodní části formuláře dokumentu, tento zaměstnanec přečerpal.
To znamená, že utratil více peněz, než dostal původně. V našem příkladu se rozdíl 100 rublů projeví na účtu 71.01. Jak již bylo uvedeno, rozdíl v částkách musí být zaměstnanci vrácen pomocí pokladního dokladu pro výplatu hotovosti.
Viz také video pokyny k vyplnění předběžné zprávy v 1C:
Odpovědné osoby jsou zaměstnanci organizace, kteří předem obdrželi hotovost na nadcházející administrativní, obchodní a cestovní výdaje. Odpovědné osoby musí mít zároveň pracovněprávní vztahy s organizací upravenou zákoníkem práce Ruské federace.
V „1C: Účetnictví“ je účtování zúčtování s odpovědnými osobami vedeno na rozvahovém účtu 71 „Zúčtování s odpovědnými osobami“ v členění podle podúčtů:
- 71.1 „Vyrovnání s odpovědnými osobami v rublech“;
- 71.11 "Vypořádání s odpovědnými osobami v cizí měně."
K promítnutí do účtování transakcí za vydání hotovosti z pokladny v rublech pro hlášení nebo kompenzaci nadměrných výdajů ve standardní konfiguraci se používá dokument "Peněžní záruka na účet". Vrácení nespotřebovaných peněžních prostředků přijatých zaměstnancem na účet pro pracovní potřeby nebo při pracovní cestě se provádí dokladem "Příkaz v hotovosti". Popis práce s dokumenty "Příkaz v hotovosti" A "Peněžní záruka na účet" uvedeno v sekci "Účtování hotovostních transakcí".
Předběžná zpráva
Dokument je určen pro vložení výkazu výdajů do informační báze ve standardní konfiguraci "Předběžná zpráva". Doklad generuje účetní zápisy a má tištěnou podobu stanoveného formuláře.
Dokument "Předběžná zpráva" má formulář, který lze vyplnit na dvou kartách.
Na první záložce "Přední strana" označuje informace, které jsou uvedeny na přední straně předběžné zprávy. Na druhé záložce "Obrácená strana" vyplní se tabulková část odpovídající rubové straně výkazu výdajů.
Nejprve je třeba na první záložce nastavit typ zálohové zprávy - "rubl" nebo "měna". V závislosti na tom jsou částky vydaných prostředků a výše výdajů uvedeny v rublech nebo v cizí měně. V tomto případě je dodatečně požadována měna, ve které byla záloha vystavena.
Rekvizity "Zaměstnanec" vyplněno výběrem z adresáře "Zaměstnanci".
Pokud je předložena zálohová zpráva o vynaložení přijatých prostředků, pak podrobnosti "Název zálohy" uvádí účely, pro které byla záloha vydána.
Na záložce "Přední strana" Dále je uvedena výše zálohy a počet dokladů přiložených k zálohové zprávě. Pokud nejsou vypořádání se zaměstnancem na předchozí zálohové zprávě zcela dokončena, je uvedena výše dluhu nebo přeplatku na předchozí zálohové zprávě. Lze jej zadat ručně nebo pomocí tlačítka "Ukázat". V druhém případě bude na dokladu uveden stav zúčtování se zaměstnancem dle účetních údajů (zůstatek na účtu 71 „Zúčtování se zúčtovatelnými osobami“).
Promítnutí vypořádacích transakcí s odpovědnými osobami vyžaduje odkaz na adresář zaměstnanců.
K přípravě zprávy o vynaložených zúčtovatelných prostředcích se používá standardní konfigurační dokument Advance Report. Pro jeho vygenerování se vyplní formulář obrazovky dokumentu, ke kterému lze přistupovat přes menu způsoby podobnými jako u hotovostních příkazů:
Deníky → Předběžné sestavy zadáním nového dokladu;
Dokumenty → Předběžná zpráva;
Operace → Deníky dokladů → Předběžné sestavy
Deníky → Obecný deník → Vložit → Předběžná zpráva.
Obrazovka výkazu výdajů se stejně jako papírový ekvivalent skládá ze dvou stran záložek: „Přední strana“, „Zadní strana“. V okně, které se otevře, vyplňte podrobnosti formuláře v souladu s obsahem prováděné transakce. Při vyplňování tabulkové části „Reverse Side“ je každý typ výdajů uveden v novém řádku tabulky.
Chcete-li vygenerovat tištěnou formu výkazu výdajů, klikněte na tlačítko Tisk obrazovky.
Účetní zápisy se generují automaticky při provádění zálohové zprávy.
Pro získání souhrnných a podrobných informací o stavu zúčtování s odpovědnými osobami na účtu 71 se používají standardní sestavy: Bilance účtu, Karta účtu, Karta Subconto.
33. Účtování bankovních obchodů v systému 1s 7.7
Pro zobrazení peněžních toků se používají adresáře jako Bankovní účty, Peněžní toky, které jsou přiřazeny jako podkonto k účtům 51 „Valutové účty“ a 52 „Valutové účty“. Před zahájením práce byste se proto měli seznámit s analytikou těchto účtů.
Standardní konfigurační dokumenty programu umožňují připravit platební podklady pro odeslání do banky a zadávat informace o provedených transakcích na běžných i cizoměnových účtech. Práce s platebními doklady (oznámení o vkladu hotovosti, platební příkaz, výzva k platbě, platební příkaz-příkaz, příkaz šekové evidence a další) v programu probíhá v deníku Platební doklady, který se otevře přes menu v některém z následujících způsoby:
Operace → Deníky dokladů → Platební doklady zadáním nového dokladu;
Deníky → Platební doklady zadáním nového dokladu;
Doklady → Platební příkaz nebo Platební doklady;
Deníky → Hlavní deník → Vložit → Žádost o platbu (Příkaz k úhradě, Žádost o platbu-příkaz).
Pro vystavení příkazu k úhradě je k dispozici obrazovkový formulář pro dokument "Příkaz k úhradě". Bankovní údaje příjemce jsou uloženy v adresáři Counter-agents na záložce "Běžné účty". Pokud se potřebné údaje v adresáři nenacházejí, pak se do něj údaje zapisují přímo v procesu vystavení platebního příkazu.
Po vyplnění a zobrazení vygenerovaného platebního dokladu klikněte na tlačítko Obrazovka Zapsat a OK.
Transakce s pohybem peněžních prostředků na běžném účtu jsou sumarizovány ve standardní konfiguraci ve formě Výpisového dokladu, na základě kterého jsou generovány účetní zápisy na účtech. Otevření formuláře na obrazovce a zadání nového dokumentu lze provést prostřednictvím nabídky jedním z následujících způsobů:
Operace → Deníky dokladů → Banka zadáním nového dokladu;
Deníky → Banka zadáním nového dokladu;
Dokumenty → Výpis;
Deníky → Obecný deník → Vložit → Výpis.
Ve formuláři obrazovky nového dokumentu „Výpis“ vyplňte dialogová okna podle podmínek úlohy.
Výběr typu výpisu (rubl nebo cizí měna) určuje bankovní účet, ze kterého se výpis zadává do informační databáze. V tabulkové části jsou uvedeny transakce na účtu podle výpisu. Při vyplňování podrobností výpisu jsou jejich hodnoty vybrány z odpovídajících adresářů. Povaha platby je například určena výběrem podúčtu z adresáře Cash Flow.
Výpisový doklad poskytuje režimy pro automatizované zpracování bankovního výpisu, jehož výběr se provádí stisknutím obrazovkových tlačítek Příjem podle dokladů nebo Výběr podle plateb. dokumenty. Pokud například Výpis odráží odepsání prostředků z účtu v souladu s Platebním příkazem, pak pro výběr vhodných platebních dokladů klikněte na tlačítko obrazovky Výběr podle plateb. dokumenty a vyberte si. Když jsou peněžní prostředky od kupujících přijímány na základě jemu vystavených zúčtovacích dokladů a promítnutých do informační báze, je vhodnější vyplnit řádek v tabulkové části dokladu Vyúčtování pomocí tlačítka obrazovky Příjem podle dokladů.
Pro registraci Výpisu do informační databáze a generování účetních zápisů je třeba doklad uložit pomocí tlačítek Zapsat a (nebo) OK.
Obecně platí, že při vedení Výpisového dokladu je pro každý řádek výpisu generován účetní zápis na vrub (při připsání) nebo dobropis (při odepsání) na účet 51 (52) v souladu s účtem uvedeným pro tuto operaci. . Výjimkou je příjem hotovosti z účtu nebo vložení hotovosti na účet. Aby se předešlo duplicitě, pro takové transakce nebudou generovány účtování. V souladu s účetní metodikou přijatou v programu 1C: Enterprise se tvoří při účtování pokladních dokladů.
Účetní záznamy generované na základě výpisu dat si můžete prohlédnout v Deníku transakcí (Deníky → Deník transakcí).
Výpis se také používá k zobrazení transakcí na účtech organizace v cizí měně. Chcete-li to provést, vyberte v dokladu příslušný měnový účet.
Pro získání souhrnných a podrobných informací o toku peněžních prostředků na bankovních účtech slouží standardní sestavy: Rozvaha účtu, Analýza účtu, Karta účtu.